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凡凡老师

职称： 中级会计师,经济师

2019-08-03 12:51

你好，β系数在-1-1之间变化；所以选项A不正确。

小杨 追问

2019-08-03 12:55

贝塔是大于0小于1吧？

小杨 追问

2019-08-03 12:55

也可以小于-1吗

凡凡老师 解答

2019-08-03 13:01

你好，根据贝塔系数计算公式，



 

Cov(ra,rm)即证券 a 的收益与市场收益的协方差。

协方差可以为负数。

因此贝塔系数可以为负数，代表该证券变化方向与市场方向相反。

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相关问题讨论
你好，没有看到题目内容
2022-04-15 16:40:48
你好，资本资产定价模型对任何公司、任何资产（包括资产组合）都是适合的。只要将该公司或资产的β代入公式中，就能得到该公司或资产的必要收益率。
2022-04-11 15:49:03
同学你好，从债权人希望企业做什么来分析，也就是说，债权人把钱让公司用，希望资金安全，能按时收回本息，从这个角度思考即可。
2022-04-10 18:33:20
你好这个应该1000 对20是管理费用
2022-04-08 17:57:57
您好，是的，您的理解没错，但是描述的也没错，可以借方负数的；
2022-04-08 08:18:01
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