有没有老师回答下啊第一个余额表两个数相差76151，这个数就是初始的现金和银行存款总额。

朝歌晚酒 追问

2019-08-02 20:24

期初余额表问填写了啊，但是资产负债表显示的期初额只有10854.73.，而不是现金和银行的合计数，我不明白这里，

朝歌晚酒 追问

2019-08-02 20:24

还有就是余额表借贷上两个也是相差76151.

文老师 解答

2019-08-02 20:29

您实际期初余额应该是多少，期初您借贷平衡了吗

朝歌晚酒 追问

2019-08-02 20:32

这个初始余额是我6月接手，录的4月底的余额。

文老师 解答

2019-08-02 20:36

那您本期借贷方的发生额录入了吗， 您的期末余额货币资金是不对，应该是银行存款和库存现金的合计余额

朝歌晚酒 追问

2019-08-02 20:38

你是说5月本期借方统计的录进去吗，把15万多和16万录进去吗

文老师 解答

2019-08-02 20:42

是1-4月份的借方和贷方的累计发生额

朝歌晚酒 追问

2019-08-02 20:48

我现在就是不管前面的，我现在怎么能平。

文老师 解答

2019-08-02 20:52

那您现在至少要期初余额先平衡，然后本期借贷方发生额平衡，才能保证期末余额平衡

朝歌晚酒 追问

2019-08-03 10:16

我在确认下，1.现金和银行数分别填在借方累计上，2.资本公积只填在贷方合计数上。是这样吧

文老师 解答

2019-08-03 10:21

您好，是的，是这样的

朝歌晚酒 追问

2019-08-03 10:22

资金公积就是现金和银行的合计数填贷方。

文老师 解答

2019-08-03 10:23

您好，是的，是这样的