老师，员工的报销金额，是由法人个人账户转过去的。分录怎么做？

小末 追问

2019-07-31 15:22

拿发票来报的时候，分录借其他应付款-员工  贷其他应付款-法人？

meizi老师 解答

2019-07-31 15:25

你好  借费用或者成本贷 其他应付款-法人  报给法人 做借其他应付款-法人贷银行存款  法人已经把报销款给员工了

小末 追问

2019-08-01 12:11

报销单写的都是员工的名字，入账的时候，挂贷其他应付款-法人上？这样不会冲突吗？

meizi老师 解答

2019-08-01 12:16

你好  下面要法人也签字的  报销的时候  员工代写报销单 写代报销人名字 实际报销的时候法人签字

小末 追问

2019-08-01 13:02

报销单上报销人签两个名字？报销单上没有代报销人名字选项的话，自己加一个上去？

meizi老师 解答

2019-08-01 13:03

你好  就在旁边写代报销人名字 以及法人名字

小末 追问

2019-08-01 13:08

那分录的话就都不挂其他应付款-员工底下了？法人转出的报销款，就都挂法人底下？如果是有员工实名制的高铁票，这个要怎么挂？也挂法人？

meizi老师 解答

2019-08-01 13:13

这个是直接挂法人的其他应付款  是的  这个本来就是法人的报销 只是让其他员工帮忙写报销单而已；这个钱是员工支付的还是法人支付的；是法人出钱买的 来报销的话 就一起挂法人的往来 或者让员工自己报  然后法人和员工私下自己处理这个个人往来。

小末 追问

2019-08-01 13:14

我可以先挂：
借管理费用
贷其他应付款-员工。

然后法人转出的时候，先转给法人备用金：
借其他应付款-法人
贷银行存款

然后冲平时：
借其他应付款-员工  
贷其他应付款-法人 

可以这样子做分录吗？

meizi老师 解答

2019-08-01 13:17

嗯  可以这样 你是想体现员工来写的报销单  想做一笔转 也行

小末 追问

2019-08-01 14:14

法人个人卡转出报销款，入账的时候，附件需要法人个人账户的银行流水回单吗？没有的话就直接报销单作附件，影响大吗？

meizi老师 解答

2019-08-01 14:16

你好 要的 要证明法人支付了这笔款项出去；最好有有 哪怕是付款的截图也行