老师你好，我是内账会计。我有一个问题想请教你，家好，我想问一下公司走账的会计科目？我公司对公账户支付B公司对公账户5万元，B 公司打款给我公司对私账户4万元，对私账户如何做账？求会计科目。

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2019-07-23 16:51

我是这样做的对私账户：借方：银行存款4万元，管理费用1万元，贷方其他应付款5万。我不知道对不对？

meizi老师 解答

2019-07-23 16:55

你好 我还没看懂你们为什么要这样走账  可以说下吗

1 追问

2019-07-23 16:56

我是问对私4万如何做

1 追问

2019-07-23 17:00

是这样我公司对公账户付给B公司5万，那个B 公司打到我公司私卡上4万元，现在这公司私卡上内账我不知道怎么做？

meizi老师 解答

2019-07-23 17:10

你好 你对私的话 你要把这个4万 挂的B公司的往来给冲才行；  你做借其他应收款-私户贷其他应收款-B 而且你转出去5万 回来4万 还有1万怎么回事

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2019-07-23 17:17

就是走一下账，B公司收一下手续费1万元

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2019-07-23 17:18

这4万是B公司打给我公司私账（老板个人账户）

meizi老师 解答

2019-07-23 17:21

那你要本公司基本户 要挂老板个人账户的其他应收款才行 然后这个手续费要B公司开票给你 不然你平不了的；做借其他应收款-b公司 贷银行存款   还私户  借费用-手续费1 其他应收款-私户4贷其他应收款-B   还要让B出具一个委托付款书盖章给你做附件

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2019-07-23 17:25

还给私户，借方费用1万，借方银行存款4万，其他应收款-b公司，是吗？

meizi老师 解答

2019-07-23 17:30

嗯 是的 你贷方走其他应收款-B 冲掉