老师 帮我看一下 这个借贷不平呢 差额是188 我是从6月建账的 5月底银行存款余额是188元 我就录到了期初数据里 现在借贷不平

吃心不改小厨娘 追问

2019-07-12 09:48

我看银行对账单里的啊 6月初的数字不就是5月底的数字么 我从6月建账 期初余额里 我就把这个188填进去了

郭老师 解答

2019-07-12 09:49

存货有吗
固定资产有吗

吃心不改小厨娘 追问

2019-07-12 09:49

6月底银行余额是131 如果不填这个188期初数 6月底账上银行存款余额就是负数了

郭老师 解答

2019-07-12 09:54

没有不让你填写
你填写对的
我是问你还有别的余额吗
要给你把期初做平了

吃心不改小厨娘 追问

2019-07-12 09:57

我不知道啊 老板让我从6月建账 就看到了6月的银行对账单 别的余额我不知道啊 这家企业是4月新建的企业 5月有业务发生的

郭老师 解答

2019-07-12 10:01

你做账是不是期初余额要录入完整？存货固定资产是不是需要去盘点下