老师，我公司现在现金余额在贷方，今天有人交我这样调：借其他应付款-张三，贷其他应收款-李四，对冲，然后再做一笔借库存现金，贷其他应付款-张三，然后再叫我拿收据写：张三还款，我不太理解什么意思，能分析下吗

一米阳光🌱 追问

2019-07-11 20:29

是她交我调帐的

一米阳光🌱 追问

2019-07-11 20:30

叫我李四还款写收据是

一米阳光🌱 追问

2019-07-11 20:30

我都没有明白过来

一米阳光🌱 追问

2019-07-11 20:32

我明白了，老师，是李四现金还款的

郭老师 解答

2019-07-11 20:41

李四现金还钱借库存现金贷其他应收款-李四
你还钱给张三借其他应付款-张三贷库存现金
第一个分录金额大于第二个

一米阳光🌱 追问

2019-07-11 21:05

金额都是一样的

一米阳光🌱 追问

2019-07-11 21:06

那这个分录应该怎么写呢

郭老师 解答

2019-07-11 21:10

那你的现金余额还是贷方还是不对

一米阳光🌱 追问

2019-07-11 21:10

调过之后再借方了

一米阳光🌱 追问

2019-07-11 21:11

我什上面是借库存现金

一米阳光🌱 追问

2019-07-11 21:12

应付职工薪酬一直计提，不发，会有什么风险呢

郭老师 解答

2019-07-11 21:26

实际的工资吗
只计提不发放不能税前扣除