我想问一下我年中建账 没有科目余额表，我要以什么作为录期初的依据呀？

会计学堂 追问

2019-07-03 19:32

明细账录了以后试算怎么都不平

会计学堂 追问

2019-07-03 19:33

明细账只有两个数：  库存现金 借方2490，本年利润 借方4000

会计学堂 追问

2019-07-03 19:34

会计学堂 追问

2019-07-03 19:35

您看  这个是总分类账  我大概知道是因为有个上年结转的6490的原因 ，但是建账我实在不知道该怎么办了

田老师 解答

2019-07-03 19:40

你有总账吗？有资产负责表吗？你应该还有实收资本，

会计学堂 追问

2019-07-03 19:47

总账就是我派给你的图  资产负债表一个季度一次  接账的时候没有给我每月的。这个是年中接账

田老师 解答

2019-07-03 19:56

发你的最后一张资产负责表我看看

会计学堂 追问

2019-07-03 20:02

田老师 解答

2019-07-03 20:09

你要在末分配利润里面录入-13510就行了

会计学堂 追问

2019-07-03 20:11

这是因为给的明细账和总账少数据吗？

田老师 解答

2019-07-03 20:15

也不算吧，因为末分配利润本年没有发生额，一般没有发生额就没有总账和明细账，人家给你资产负责表了呀