老师，我在人家计流水，刚来时把应收，应付，预付明细，银行卡金额都给我了，原来就是下面这图片样，但过段时间要这表，是贸易沙石公司，一般自己进大船回家卖，我要算好每船利润，我登计好应收应付，但中途有时倒少量货买卖，老板直接算了利润给入账，他要我核对下这账面总资产，不能相差太多，有时被他们搞胡了，第一张表我理解为会计上的资产负债表，就是把应收加预付再加卡余额有应付再减去就是公司账面总资产，但第二，三表核对下，就是拿上期账面总资产加近期所有大船利润，或其他收入减费用要与第一张总资产不能相差太大，所以经常有出入，请老师看看这逻辑都吗，能非指点

朴老师 解答

2019-06-28 15:50

不好意思哦，回复错了，不是给你的，我现在回复你的问题

朴老师 解答

2019-06-28 15:51

不能只用利润入账的，要按照收入和成本来做，成本要有发票才行

蔡玉琴 追问

2019-06-28 15:56

我们没发票，就靠结算截图的，只要没大出入就好，老板主要的是应收，应付要对，两人合伙的要经常看账面的总资产

朴老师 解答

2019-06-28 16:33

那你就按照你说的来做吧