新进入一家公司，无账，只有银行存款的期末数，应该怎么弄，在起初设置填入期末数显示不平

兔子先森 追问

2019-06-17 16:36

会不会有影响啊

兔子先森 追问

2019-06-17 16:37

以前发生的经济业务我也不是很清楚，银行有对账单，可是很摘要写的并不是很清楚，没法判断经济业务

徐阿富老师 解答

2019-06-17 16:38

你好，只因为之前你情况不清楚没法做账，所以只能这样挂账，以后发现问题可以从这里调整出来

兔子先森 追问

2019-06-17 16:40

请问如有问题该怎么调整呢

徐阿富老师 解答

2019-06-17 16:42

你好，比如之前有货款打入，后面开票了，可以借其他应付款――老板  贷收入   贷应交税费，

兔子先森 追问

2019-06-17 16:45

老师你可以具体讲一下吗，不是很清楚

徐阿富老师 解答

2019-06-17 16:49

你好，如果4月份收到过2000元货款的没有开票，这个货款不是已经在你银行余额里了吗？  但是现在6月份这个收到的货款要开票了，你就要做分录借其他应付款――老板，把开始的其他应付款挂账减少下来，

兔子先森 追问

2019-06-17 16:52

如果没有发生您说的这种情况，应该怎么处理

徐阿富老师 解答

2019-06-17 16:54

你好，没有的就这样挂着啊，肯定会有这种情况以后会有调整的，30多年财务总监的经验。

兔子先森 追问

2019-06-17 16:59

那比如说老板借了50000元给公司。银行存款的期末余额是1000，那如果后期要还49000的时候该怎么办呢，

徐阿富老师 解答

2019-06-17 17:00

你好，那先让老板把付出去的发票拿来先做帐里去啊，不然付不了，

兔子先森 追问

2019-06-17 17:01

是这样公司向老板借了50000

徐阿富老师 解答

2019-06-17 17:02

你好，是的，有垫付出去的款，不然存款不会只剩1000，那垫付出去的发票拿来做账啊

兔子先森 追问

2019-06-17 17:08

比如说购买办公用品了借管理费用，贷银行存款对吗

兔子先森 追问

2019-06-17 17:09

相当于通过报销把钱还给老板了

徐阿富老师 解答

2019-06-17 17:10

你好，你现在按照我说的做期初数，就不是你说的这样了，要借管理费用，贷其他应付款。因为你银行存款的启用日期是建账之后了，建账之前是快刀斩乱麻了

兔子先森 追问

2019-06-17 17:16

明白，谢谢老师

徐阿富老师 解答

2019-06-17 17:19

不客气，祝你成功，请为我五星评价，谢谢