2月份把租房押金103800和租金35000同时进了管理费用，4月份调账，最后4月份科目余额表本年累计还是有138800这笔数，如何处理，谢谢！

一天✨ 追问

2019-06-12 14:20

5月的账已经全部结账，反审核四月的账吗？

一天✨ 追问

2019-06-12 14:21

还是直接在五月份帐这样做一笔分录

一天✨ 追问

2019-06-12 14:22

如果在五月份做这样一笔分录，银行存款就少了138800。

郭老师 解答

2019-06-12 14:22

是的，反结账修改四月份的，你做到五月份没用的

一天✨ 追问

2019-06-12 14:28

反审核不通过

一天✨ 追问

2019-06-12 14:31

反审核之后，四月份的结转损益是否自动变，还是要重新做？

一天✨ 追问

2019-06-12 14:33

4月损益结转

一天✨ 追问

2019-06-12 14:39

银行存款也不对

一天✨ 追问

2019-06-12 14:41

郭老师 解答

2019-06-12 14:48

损益需要重新结转借银存借管理费用负数
你分录不对

一天✨ 追问

2019-06-12 16:54

损益重新结转，是把之前的损益凭证删除，然后再结转吗？

郭老师 解答

2019-06-12 17:05

系统设置--总账--系统参数设置--总账--凭证，把不允许删除系统生成的凭证前面的“勾”去掉就可以了
然后删除这个凭证

一天✨ 追问

2019-06-12 17:11

按老师所说的去做会计分录，金额就全部调整过来了，还需要重新结转损益吗？我用的不是快账系统

郭老师 解答

2019-06-12 17:27

是的，需要重新结转损益的，你们软件什么情况最好问下售后

一天✨ 追问

2019-06-12 17:28

好的，谢谢

郭老师 解答

2019-06-12 17:42

不用客气的，