一个一般纳税人，月毛利40万左右的小商贸公司，之前的会计和库管把账弄得太乱了，库存不对，应收账款也不对，是个新成立差不多3年的公司，我现在要怎么调账？现在我们用的是用友T+，那我们能不能不调账啊太乱了，我们重新建新账行么？能不能买个管家婆软件，供销存用管家婆，财务账跟销售出库这些分开，这样财务账是不是就不会乱了？

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2019-06-08 13:18

就是录入新的软件的期初数据，财务账已经没有什么权威性了，我们现在的库管还挺靠谱，让库管去盘库，把真实的库存录进去，然后我们有销售运营，她知道真实的应收账款余额，我买个财务软件，根据这个销售运营的应收账款余额录入总账凭证，给他们进销存买一个管家婆，让库管和销售配合好，我月底只要跟库管和销售运营要数做总账就好了可以么？

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2019-06-08 13:20

因为我们公司现在用的ERP进销存和财务账在一起，我由进销存模块确认收入结转成本时库管和销售总是弄得一团糟，搞得我这边财务账也一团糟

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2019-06-08 13:20

以后税务局来查账的话肯定有风险啊

文老师 解答

2019-06-08 13:41

对的，所以您或者就从一开始的数据重新整理，要不然以前乱的，一直不处理的话总不好的。

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2019-06-08 13:53

那如果给销售和库管买管家婆，他们在里面后期又弄乱了，虽然我的财务账用其他软件跟他们分开了，以后税务局来查账的话不是会抱着电脑去查么  税务局抱我的财务账电脑还会抱走他们的管家婆电脑么？

文老师 解答

2019-06-08 14:21

这具体以后税务局会不会抱走您的电脑，抱您什么电脑这我不好说

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2019-06-08 14:26

我还没见到过税务局查账的阵仗，我只是听说，税务局一旦查账的话不仅翻纸质凭证，电脑里的财务软件肯定也会查的是吧，为了他方便查账他也是回把电脑抱走的是吧

文老师 解答

2019-06-08 14:42

是的，有可能会这样的

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2019-06-09 04:32

准备要调账的话，我们的ERP是用友软件，供销存和财务都在系统里，财务生成凭证的话要到供销存模块选单，可是库管的出库量和应收账款的科目余额不一致，然后前期离职的库管好多已出库的她都没在ERP里做出库，现在应收账款余额有一个销售运营提供的比较靠谱的数，我想把ERP里调成这个数，我如果通过选单生成凭证的话应收账款余额肯定不对，可选的单据生成的应收账款总金额小于销售运营提供的应收账款余额。这样的话我能不能做一笔不通过单据生成的总账凭证直接借应收账款，贷主营业务收入，贷应交税费。这样应收账款余额就调对了，可是这样的话库存核算模块里的出库金额和应收账款余额就不一致了，以后被税务局查账的话有风险么？

文老师 解答

2019-06-09 07:57

那你这样应交税费对吧，

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2019-06-09 08:00

能承担交税的金额，之前我们总部卖给我们商品我们没给钱，但是总部还是照规定给我们开了几百万商品的进项税，所以调账的话不怕交税，我们又好多进项税

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2019-06-09 08:00

不考虑税费的话我提议的做法可以么？合规么？

文老师 解答

2019-06-09 09:19

确认收入是可以的，但是税也是需要体现的，而且还是需要在税务申报系统里面体现的

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2019-06-09 09:25

我总账做的调账凭证申报无票收入呗，照常缴税，这样可以么？

文老师 解答

2019-06-09 09:31

申报无票收入是可以的