老师 请教一下走账怎么做账务处理？风险大吗？

渡口 追问

2019-05-31 14:57

老师情况是这样的，我们是建筑公司，18年5月注册，18年6月我们公司老板帮他朋友（老板朋友是某养殖场的个体户）从公司公户走了一笔账12万，个体户从他公账打12万进公司账户时附言写的付工程款，在收到12万当天，老板就安排出纳把这笔12万立即转到个体户老板的私户了，付款摘要写的付劳务费，之前账是代账公司做，现在我由我接这家公司的账，老板要我处理这笔走账的12万，请教一下老师这个怎么处理？

宋生老师 解答

2019-05-31 15:00

你好！没有发票处理不了。你既然写了工程款，你们还需要开票给这个个体户。然后这个私人要有劳务发票给你们公司

渡口 追问

2019-05-31 15:15

没发票会有什么风险老师？如果这样行不？我们让个体户老板提供营业执照，关提供一份个体户老板要求我们把12万退回他个人户的说，按退款处理可以不？

宋生老师 解答

2019-05-31 15:21

你好！这个你可以做，不过作用不大