老师，你好，会计账上 2018.8月投入一笔工程款3791000元，总开支(有单据)3625297.6元，账面余额165702.4元。 18年8月～19年1月 投入第一笔款730000元 后来在19年1月开立账户，期初余额476164元，总收入3230581.8元，总支出3491849元，到19年5.25余额为214893.49元。 问1:为什么账面余额和银行余额不符？？ 问2:业务实际余额为多少？？

落花情 追问

2019-05-28 13:15

老师，账面16万多，银行21万多点，因为是两个私人合伙的。一个负责管理运作，一人出钱，最开始没有设立银行卡，就投了73万，然后发现这样下去不行就开了卡，开卡的期初余额47万多。开卡以后，卡在对方手上，没资金用了他就取钱，而自己这边就绑定了短信，看到余额快不足就会存钱进去。自开卡到现在，对方有几次在一分钟或者一天内取几万块钱出来又存了回去，总共加起来发生了16万这样的交易信息。现在银行存款余额和会计账的余额差5万，对方说是他垫支的，有什么理由驳回他呢？

陈诗晗老师 解答

2019-05-28 13:57

同学。你这个。
你首先要把银行的清单打出来，然后还要用你的账上的记载。
逐笔核对，每一支出的款项是用作什么地方了。
然后再根据核对后的账才是你真实的余额。
你光给这些数据，我们是给不了你答案数据的。