本年利润是每月都转到未分配利润吗？如果我期初数不平，能通过调未分配利润而平衡吗？

雪云微 追问

2019-05-09 16:03

我之前只做了现金账未做银行账，先合并重建期初，我试算平衡累计贷方少1891.34，和“其他应付款-社保”原来的本年累计金额一样，但我银行金额已经与对账单一致。我应该怎么调整？

庄老师 解答

2019-05-09 16:04

你好，看看是不是“其他应付款-社保”没有代扣

雪云微 追问

2019-05-09 16:08

是没有做代扣分录，因为我没做银行账。我的其他应付款-社保是按社保系统里的个人缴费合计填写的，如图。那应该怎么填？

雪云微 追问

2019-05-09 16:24

企业负担的社保，是记应付职工薪酬-应付社会保险费，吗

庄老师 解答

2019-05-09 16:26

你好，企业负担的社保，借管理费用－－社保费，贷应付职工薪酬-－社保费

雪云微 追问

2019-05-09 16:27

那我的其他应付款-社保，应该怎么录期初？

庄老师 解答

2019-05-09 19:39

你好，按照调整后数字填写

雪云微 追问

2019-05-09 19:57

怎么调整？

雪云微 追问

2019-05-09 20:11

指的调哪个？

庄老师 解答

2019-05-10 07:10

如果我期初数不平，能通过调未分配利润而平衡吗？，不能随意调平，按照会计差错调整平后的期初数填写