老师，请教个事我们公司跟香港公司签订合同，去税务局做备案，要交香港公司的商业登记复印件，复印件需要盖香港的章或我司的公章，或者不用盖章吗？

四毛呀 追问

2019-05-05 12:32

我想问下，贷款的收入，直接入银行账就可以吗贷方是什么会计科目？银行转进来的但是又转出去付了租金和管理费

四毛呀 追问

2019-05-05 12:33

我的意思是就是我们跟银行贷款吗，然后银行就会放款，那银行流水那里就有银行放款的。金额，然后这一笔我就是。要怎么做。

陈诗晗老师 解答

2019-05-05 12:39

借：银行存款
贷：长期或 短期借款
你支付出去，正常支付就是了。

四毛呀 追问

2019-05-05 15:26

如果一次性付2019年的房租，需要先做在预付账款，然后每月再做实际房租吗？还是一次性做在付款那个月？

陈诗晗老师 解答

2019-05-05 15:29

是的。同学。一次性作为预付，分期摊。

四毛呀 追问

2019-05-05 15:55

那我是3月份付的，我3月份就要摊1-3月份的费用咯还有一个问题，这个是银行直接转的，打不出银行回单，那我要拿什么做账？

陈诗晗老师 解答

2019-05-05 16:02

是的哟，同学。银行直接转的，也会有回单啊，同学

四毛呀 追问

2019-05-05 16:05

我们回单在网银上打的，就是没有那两笔问了银行的也不知道那这种如果没有回单，拿对账单来做可以吗对账单上面就有这两笔

陈诗晗老师 解答

2019-05-05 16:07

如果对账单是盖有银行章的，是可以的

四毛呀 追问

2019-05-05 16:13

话说，有两笔款，付租金和管理费的，其实是为了贷款才编出来的，但是有银行流水，我是照银行流水做咯不会有什么问题吧其实租金和管理费没那么高

四毛呀 追问

2019-05-05 16:20

话说，有两笔款，付租金和管理费的，其实是为了贷款才编出来的，但是有银行流水，我是照银行流水做咯不会有什么问题吧其实租金和管理费没那么 麻烦老师接着回复下

陈诗晗老师 解答

2019-05-05 16:26

不会有问题，同学。只要流水是银行加盖章的。就没事

四毛呀 追问

2019-05-05 16:32

出纳用她的私户转入100元到公户为了转账付手续费，凭证可以这么做吗？

陈诗晗老师 解答

2019-05-05 16:33

出纳私户？不属于库存现金啊，这属于其他应付款或者其他应收款啊
你这个有点乱。
出纳私户，不属于库存现金。

四毛呀 追问

2019-05-05 16:37

就当她从库存现金拿的吧不然挂在其他应付账款，到时候还要还给她不能这样吗

陈诗晗老师 解答

2019-05-05 16:42

不是当他库存现金拿 的，同学。这账务核算你要能合理，说得过去 。
你这附件 明明显示 是出纳私人，怎么可能公私不分嘛。
你可以再做一个他其他应收款还回去都可以。

四毛呀 追问

2019-05-05 16:46

那如果出纳取现，也是从公户转到她私户，再拿出来，也是要做两笔分录咯不能做直接取现

陈诗晗老师 解答

2019-05-05 16:50

是的，同学。逻辑上说不过去。
取现就只能是提现，为什么要转私户，况且他的操作是不符合支付结算管理办法规定的。

四毛呀 追问

2019-05-05 16:54

不符合？就是不能转到她的私户吗那我再做一笔现金收入，就符合吗？

陈诗晗老师 解答

2019-05-05 17:05

转他私户是作为其他应收款或其他应付款。
然后这钱他作为公司库存现金还回来，你再平账。