收到现金返利，未开发票，如何处理

超帅的黄蜂 追问

2019-05-03 10:59

可是和厂家往来对不上了，而且往来会越挂越大，不 是吗？

月月老师 解答

2019-05-03 11:02

你好，你之前是怎么做的分录。

超帅的黄蜂 追问

2019-05-03 11:10

你好，老师， 之前收到发票是正常业务，借库存折扣借税金贷预付厂家，借成本折扣贷库存折扣。现在厂家直接返现金，款打到银行帐户上，我们做借银行贷预付厂家，因为这样才能和厂家往来对上帐，可是这样有税务风险，要调帐，我们做借预付厂家贷收入，可是做完以后，对往来发现厂家往来因为调帐做收入，导致无法冲减，越来越大，厂家又不提供发票，我们该怎么办？

月月老师 解答

2019-05-03 11:18

你好，你不可以做贷收入的。需要冲成本。看明细科目就可以看出来。

超帅的黄蜂 追问

2019-05-03 11:21

你好，老师，就算是我做借预付厂家贷成本贷进项税转出，但是往来还是不会被冲掉啊，还是会越挂越大，不是吗、我们现在就是 这个问题不知道怎么解决

月月老师 解答

2019-05-03 11:28

你好，你不给厂家付款吗

超帅的黄蜂 追问

2019-05-03 11:39

付啊，付了款提车，开了提车的发票，但是厂家给的返利不开发票，现在返利冲了成本，就不能冲往来，往来怎么办？

月月老师 解答

2019-05-03 11:42

你好，付款的时候不就冲往来吗。

超帅的黄蜂 追问

2019-05-03 12:04

你好，老师，现在的问题是厂家把给我们的返利也做往来了，这该怎么办

月月老师 解答

2019-05-03 12:27

你好，你可以不管厂家的账务处理。