老师，我们单位去年以现金形式，收了一笔预付款，是对方单位个人垫的款。现在对方单位和个人沟通好了，想让我们把这笔票退给个人，然后对方单位把这笔钱公对公转给我们公户，这样可以吗？

归零 追问

2019-04-28 17:36

哦哦，可以的是吧！那账务处理怎么做？

玲老师 解答

2019-04-28 17:37

红冲原来的分录  再做正确的分录

归零 追问

2019-04-28 17:41

红冲原来的分录，摘要写退款还是？

玲老师 解答

2019-04-28 17:55

可以的 写清楚内务 的内容就好

归零 追问

2019-04-28 19:29

哦哦，当时收款时给对方以单位名义开了一张收据，现在退款的话，用那张退回的收据，入退款的这笔账务处理可以吗？

玲老师 解答

2019-04-28 19:34

收据也退回来了吗 ？那可以  最好是让对方给企业打一个收据

归零 追问

2019-04-28 19:36

嗯，收据也退回来了，对方企业不打收据可以用我们开给对方退回的收据入账吗？

玲老师 解答

2019-04-28 19:40

现金最好有收据 证明对方收了你这个钱

归零 追问

2019-04-28 22:03

哦哦，好的，谢谢老师！

玲老师 解答

2019-04-28 22:12

不客气的，如果您这个问题已经解决，请点五星好评，祝您工作学习愉快，晚安。