我们是劳务分包有限公司的，对于我们公司的总部在河北，我们在内蒙施工，有这么一笔账：收到总部10万元，又收到了我们公司另一个合伙人10万元，这20万全部用于支付了水电费，且这笔账是总部汇给这个水电的负责人得，我这边得分录怎么做啊？

逍遥游子 追问

2019-04-25 10:02

老师，能帮我做一下分录吗？

季老师 解答

2019-04-25 11:10

如果是借款，借银行  贷其他应付款 或者内部往来

逍遥游子 追问

2019-04-25 11:49

老师，我还是不大明白，能把全部完整的分录给我做一下嘛，

季老师 解答

2019-04-25 13:55

建议先将业务了解一下再做会计处理，确定是否是借款或其他。

逍遥游子 追问

2019-04-25 14:03

之前的会计做的是：
1、借：库存现金20万
贷：其他应付款_总部10万
        其他应付款_王经理10万
2、借：预付账款_水电工程  20万
      贷：库存现金20万
老师我这么做对不，这个收条已经打给总部了，但总部给他汇的款。你说我这个账我这儿做不做？
   但是呢，我在这个工地这块儿，我们这儿的负责人也让我上这个账，那我这个账怎么上呀？

季老师 解答

2019-04-25 14:52

要做的，没有问题，付水电费是附相关单位收据。

逍遥游子 追问

2019-04-25 14:53

没有任何单据，只是走一笔账

季老师 解答

2019-04-25 15:05

预付水电费应该有单据的，请向经办人索要。

逍遥游子 追问

2019-04-25 15:08

问题是他就打了个收条，在总部那里，再给我打就重复了

逍遥游子 追问

2019-04-25 15:26

就说这个问题你说条子也不在我这，款也是总部付的，你说让我做什么账啊

逍遥游子 追问

2019-04-25 15:26

我也是醉醉的

季老师 解答

2019-04-25 16:35

负责人的单据在总部入账，预缴水电费的供电公司、供水公司缴费单据应该有，按此入账。