因为这现金帐不平，我在不断的调整。后面我就往前查帐。查到截止2018年8月其他应付款中我们其中一个股东，他的贷方出现了负数有100多万。 其实这金额大部分都是因为公司的报销都是从公司帐户上转到他的帐户上，再由他支付给大家。 这是以前财务公司做的。这么大金额，怎么调整呀。

迪恩 追问

2019-04-15 10:09

我们是有发票的，只是以前财务公司他们不问清楚情况，把报销全部做成借：什么什么费用，贷：库存现金了

三宝老师 解答

2019-04-15 10:09

那你现在把发票补做进去，把其他应付款平掉就是了

迪恩 追问

2019-04-15 10:18

他们已经把发票做成了：借：费用，贷：库存现金了呀
老师，这金额和时间已经很大，时间也久了。我可不可以一笔调平他。

三宝老师 解答

2019-04-15 10:19

那你账面就不是其他应付款不对，应该库存现金也不对啊，你把库存现金和其他应付款对转

迪恩 追问

2019-04-15 10:29

但是库存现金由于都用于做报销冲掉了好多钱。其他应付款的钱就一直在上面，这样对转金额也不够呀。打个比方，现在库存现金余额就20万，其他应付款张三就有100万，这个对转还是有差额呀。

三宝老师 解答

2019-04-15 10:41

既然你当时报销的都走了库存现金，你库存现金应该是负数吧，那么现在 借：库存现金   贷：其他应付款  不就对了吗？