这个题完全看不懂，协方差怎么又跟贝塔系数有关啊

这个题完全看不懂，协方差怎么又跟贝塔系数有关啊

答： β系数等于资产与市场收益率的协方差÷市场收益率的方差。 而且β系数的经济意义 代表特定资产的系统风险是整个市场组合系统风险的2倍，所以题目最后计算结果为5%*0.4=2%

一个协方差，一个贝塔系数，这两个有什么共同点和不同点吗？我知道了标准差和相关系数，是不是可以共通求出协方差和贝塔系数？这两个的数据可以同步的吗，还是只代表了各自的数据，是不一样的？

答： 同学你好，这2个数据是可以同步的

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师好，如果题目中没有具体说是贝塔资产还是贝塔权益，只说了贝塔系数为1.32 那么怎么区分这个贝塔系数是贝塔资产还是贝塔权益呢？

答： 如果没有说的话，一般默认的是权益哦！