公司用的是畅捷通T+标准版，购买固定资产先付款，走往来现金做预付账款，总账生成凭证是 借：预付账款 贷：银行存款。设备回来了我新增固定资产卡片 总账生成凭证是 借：固定资产 贷：应付账款。但总账不能生成预付冲应付，这样导致我总账填制凭证手动冲销。总账是能平，可是往来现金的应付明细账显示的余额是红字也就是预付。这个是什么原因呢？

原来你在这里 追问

2019-03-28 13:35

这个本来货没有到先付款，就是预付啊，如果要做应付系统要选入库单才可以，没有入库单系统自动生成预付

丁老师 解答

2019-03-28 19:29

所以你现在收到货要冲预付呀

原来你在这里 追问

2019-03-28 19:31

问题是我可以总账手动填制凭证预付冲应付，但是总账和应付明细账就对不上啊

丁老师 解答

2019-03-28 20:34

不明白你的意思，你没有收到货借预付 贷银行存款，收到货物借商品 贷预付，这样不就冲掉了，跟应付怎么又扯上了

原来你在这里 追问

2019-03-28 20:36

系统自动生成借商品 贷预付，然后要预付冲应付，只能手动填制

丁老师 解答

2019-03-28 21:03

那就手动填制凭证吧

原来你在这里 追问

2019-03-28 21:06

手动填制总账是可以平啊！但是应付明细还显示预付啊。就是总账和明细账不平

丁老师 解答

2019-03-29 12:28

你这个为什么涉及了应付呢？预付借预付 贷银行存款，收到货借商品 贷预付，哪个部分增加了应付？