我司 盘盈入库 原材料，怎么贷的是 待处理财产损益，材料是因为仓管上月盘点不认真，这个月认真盘了 发现很多东西直接做领料出去了，而实际上还有

Kobe123 追问

2015-07-31 09:20

我们是内帐，真的只是盘点出错

Kobe123 追问

2015-07-31 09:26

我也跟老板反映这个问题,仓管是新来几个月的 是老板的亲戚, 有没有别的账务处理方法,如果是走管理费用 那这个月盈利太多了

Kobe123 追问

2015-07-31 09:36

盘盈入库时,是做借：原材料-钢板 （ 红数） 贷：待处理财产损溢-待处理流动资产损溢（红数）jQuery19002778594084084034_1438306143278?

Kobe123 追问

2015-07-31 09:36

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Kobe123 追问

2015-07-31 09:36

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Kobe123 追问

2015-07-31 09:36

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Kobe123 追问

2015-07-31 09:36

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Kobe123 追问

2015-07-31 09:36

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Kobe123 追问

2015-07-31 09:36

盘盈入库时,是做借：原材料-钢板 （ 红数） 贷：待处理财产损溢-待处理流动资产损溢（红数）jQuery19002778594084084034_1438306143278?

Kobe123 追问

2015-07-31 09:36

盘盈入库时,是做借：原材料-钢板 （ 红数） 贷：待处理财产损溢-待处理流动资产损溢（红数）jQuery19002778594084084034_1438306143279?

Kobe123 追问

2015-07-31 09:36

盘盈入库时,是做借：原材料-钢板 （ 红数） 贷：待处理财产损溢-待处理流动资产损溢（红数）jQuery19002778594084084034_1438306143278?

Kobe123 追问

2015-07-31 09:36

盘盈入库时,是做借：原材料-钢板 （ 红数） 贷：待处理财产损溢-待处理流动资产损溢（红数）jQuery19002778594084084034_1438306143278?

Kobe123 追问

2015-07-31 09:37

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Kobe123 追问

2015-07-31 09:37

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Kobe123 追问

2015-07-31 09:37

盘盈入库时,是做借：原材料-钢板 （ 红数） 贷：待处理财产损溢-待处理流动资产损溢（红数）jQuery19002778594084084034_1438306143278?

Kobe123 追问

2015-07-31 09:37

盘盈入库时,是做借：原材料-钢板 （ 红数） 贷：待处理财产损溢-待处理流动资产损溢（红数）jQuery19002778594084084034_1438306143278?

Kobe123 追问

2015-07-31 09:37

盘盈入库时,是做借：原材料-钢板 （ 红数） 贷：待处理财产损溢-待处理流动资产损溢（红数）?

Kobe123 追问

2015-07-31 09:48

我不用冲回啊 ,现在就是实际盘点原材料多了,上月原材料多做领料了,现在这个月是把它盘回去,这样怎么处理

Kobe123 追问

2015-07-31 09:57

是这个月要做盘盈,

Kobe123 追问

2015-07-31 09:59

因为是仓管盘点的问题, 原材料是一直都在的, 我可不可以不做待处理财产处理,直接做 借 原材料,贷  生产成本,这样可以吗?

晓海老师 解答

2015-07-29 11:45

看看这里对你有帮助http://www.360doc.com/content/10/0604/17/1572672_31280319.shtml

晓海老师 解答

2015-07-31 09:18

你好！你们管理有问题月末盘点没有监盘的吗？就保管自己？差异这么大不落实就在外账上体现。如果是外帐这很不好处理，如果只是保管盘点出错并没有实际盘盈原分录冲回的话，你要准备税务局查账是要说服对方相信你们的说法，你这有调节利润的嫌疑。按正常政务处理是上边说的方法这是规定没有问题。就你们实际情况如果是向你说的应该是原分录冲回，只是盘点出错并没有实际盘盈，但是向上边说的你要准备税务局过问时有充足的理由证明这一点而不是人为调节利润。

晓海老师 解答

2015-07-31 09:28

你好！如果是内帐就无所谓了，你们可以原分录冲红就可以，以后想大金额的差异不要急着做账务处理尽量落实后在做帐。借：原材料-钢板 （ 红数） 贷：待处理财产损溢-待处理流动资产损溢（红数）

晓海老师 解答

2015-07-31 09:43

盘盈入库时,是做借：原材料-钢板 （ 蓝数） 贷：待处理财产损溢-待处理流动资产损溢（蓝数）；冲回的时候是做借：原材料-钢板 （ 红数） 贷：待处理财产损溢-待处理流动资产损溢（红数）

晓海老师 解答

2015-07-31 09:53

你上个月盘盈做帐务处理了吗？不冲回不一直挂账吗？

晓海老师 解答

2015-07-31 10:10

你上个月盘盈时做账务处理了吗？没做可以这样，做了的话必须先冲回，不然你待处理财产损益有余额。