老师，想问下，出纳这边的话，如果公司有收入进账，出纳是第一时间要告诉会计吗？还是过后几天再告诉，要是告诉会计的话，出纳应该提供什么资料给会计呢？现在我作为会计，不知道公司账上的现金运作，是不是现金日记账每天都要对一下的？

虚竹 追问

2019-03-20 11:54

那要是这样的话，公司有什么开支，我也不知道能不能付款，因为我想掌握这个消息，那是不是得每个月做一个预算的？

佟老师 解答

2019-03-20 11:55

你们公司做支出没有相关的审批吗

虚竹 追问

2019-03-20 11:56

有审批，但是不知道账上有没有钱，

佟老师 解答

2019-03-20 11:58

银行存款有网银吗？我们是要求出纳每天做资金日报的

虚竹 追问

2019-03-20 14:30

有网银的，资金日报需要具备什么要素呢？之前没见过这个东西，

佟老师 解答

2019-03-20 14:32

就是大概把你的余额，每日发生额，结余金额做一张表上，这样就每天可以看出了银行有多少钱

虚竹 追问

2019-03-20 14:35

那这个表格一般是发给谁看呢？高级管理人员需要给他们看吗？还是只要给大老板看的？我们是私人企业，两个老板，四个高管，不知道是只给两个老板看，还是也要给高管看，平时我们的消息都是发到群的。群里的有6个人，又不好意思问，老板也没要求说发给谁看

佟老师 解答

2019-03-20 14:46

这个最好不要都告诉，我们只给老板看