帮看看这个资产负债表中的非财政补助结转是什么意思呢？

小雨 追问

2019-03-18 18:12

可是单位平台上并没有这笔资金

紫藤老师 解答

2019-03-18 18:13

你好，可能是你记账错误了

小雨 追问

2019-03-18 18:15

这个数字我看是从几年前资产负债表中一直带下来的数字，出纳说没有这笔资金，之前的帐都是财政局做的，应该不会错误呀。

紫藤老师 解答

2019-03-18 18:15

你好，如果不是你做的帐就不要轻易改动

小雨 追问

2019-03-18 18:27

不是我做的，我就是不知道她这个账这笔结转是什么钱，资产负债表中的有的结转，为什么没有这笔资金呢？

小雨 追问

2019-03-18 19:00

财政补助结转也是一个滚存数是吗？

紫藤老师 解答

2019-03-18 19:10

你好，如果财政局要求盘货资金就要上交，不然就继续留在账户里

小雨 追问

2019-03-18 19:11

这是一个滚存下来的结转数字吗？不是帐面上的实有数，和财政补助结转一个意思吗？

紫藤老师 解答

2019-03-18 19:20

对，如果财政没有收回就是滚存的。

小雨 追问

2019-03-18 19:30

滚存的那就是意思说不一定就是账面上实有的，可能是之前的结转数字。是吗？

紫藤老师 解答

2019-03-18 19:58

你好，意思就是以前年度一起的，比如2013年的，2014年的，2015,2016,2017,2018等汇总的

小雨 追问

2019-03-18 20:01

好的，谢谢老师，明白了。老师麻烦你再帮我看看这个收入支出表，事业支出凭证上面已经支出了表中的收入数，但为什么在事业支出里面却有两千多做了结余呢？这两千多也是在支出凭证里面支出了的。

紫藤老师 解答

2019-03-18 20:02

你好，这个是本年累计数

小雨 追问

2019-03-18 20:03

这是18年2月的收入支出表，一月的收入支出表没有事业收入和事业支出。

紫藤老师 解答

2019-03-18 20:05

那么本月数和本年累计的是相等的，这些表都是自动生成的，如果你的账务没有错，表就没有错

小雨 追问

2019-03-18 20:08

因为我看了凭证上面的贷方事业收入就是表中的收入数，就不明白为什么事业支出会少两千多，而这两千多也是做了支出凭证的，所以这个事业支出（非财政补助支出）363779.64 不知道是怎么来的。

紫藤老师 解答

2019-03-18 20:12

你可以在财务系统查询，点击会计科目——事业支出查找，如果你需要改的话，就要改凭证，表都是自动生成的

小雨 追问

2019-03-18 20:14

这个表都是之前财政局做出来的，事业支出是不是凭证上面贷方的事业收入呢？

紫藤老师 解答

2019-03-18 20:16

你好，事业支出是借方的事业支出