用友T3资产负债表的所有者权益合计数是否与利润表的净利润额是一致的呢？

爱宝宝 追问

2019-03-14 16:18

为什会不一致呢

宋生老师 解答

2019-03-14 16:19

你好！因为利润表只是本年数。资产负债表是从开业到现在累计

爱宝宝 追问

2019-03-14 16:22

我的是第一年的，是去年七月开业的，七到十月份的都对上，从十一月就对不上了，原因出在哪呢？

宋生老师 解答

2019-03-14 16:23

您好!你先看下你的资产负债表跟科目余额表是不是对的上

爱宝宝 追问

2019-03-14 16:27

我不知道怎么算

宋生老师 解答

2019-03-14 16:28

你好！你是电脑账还是手工

爱宝宝 追问

2019-03-14 16:28

电脑的

宋生老师 解答

2019-03-14 16:29

你好！你可以在软件上查看科目余额表的

爱宝宝 追问

2019-03-14 16:30

麻烦老师您教我怎么查

爱宝宝 追问

2019-03-14 16:30

麻烦老师您教我怎么查

宋生老师 解答

2019-03-14 16:34

您好！每个软件不同啊。如果是金蝶专业版我可以告诉你，其他的我就不确定了

爱宝宝 追问

2019-03-14 16:34

用友T3的

宋生老师 解答

2019-03-14 16:36

你好！我没有操作过这个软件，不过百度说可以这样看 
 点菜单 总账-账簿查询-余额表 选择期间、科目、科目级次、 确定。

爱宝宝 追问

2019-03-14 16:37

谢谢老师

宋生老师 解答

2019-03-14 16:39

您好！不用客气的了。

爱宝宝 追问

2019-03-14 17:28

再请问亲爱的老师：十月开普票一份六万，做凭证时借：应收账款  六万  贷：主营业务收入   58252.43 
贷：应交税费   1747.57 
十一月对方公司退回，要求开两份普票每份开三万，这样我开负数发票六万，重新开了两份三万的票，做凭证时①冲销十月收入借：主营业务收入58252.43 
借：应交税费1747.57 
贷：应收账款六万 
②借：应收账款  六万  
 贷：主营业务收入   58252.43 
贷：应交税费   1747.57 
到十一月末结转期间损益我该怎么结转呢？

宋生老师 解答

2019-03-14 18:18

您好！结转损益借本年利润 贷主营业务收入 
另外一个是借主营业务收入 贷本年利润

爱宝宝 追问

2019-03-14 18:34

您的意思是月末要做两笔损益结转的分录，对吗？为什么呢？

宋生老师 解答

2019-03-15 08:25

您好！是的。是要做2笔，因为所有发生的损益类的业务都要结转。