一月份建账的时候，2018年所有的应付账款结转下年的明细账余额相加，和18年应付账款总账结转下年的金额是不一样的吗

毛毛^虫 追问

2019-03-14 16:03

我算了一下，总账的期初余额减去各明细账借方发生额加上各明细账贷方发生额等于总账期末余额。但是我算了各明细账期初余额合计不等于总账期末余额合计？是我的问题还是说有可能存在这种现象？

毛毛^虫 追问

2019-03-14 16:17

我算了一下，总账的期初余额减去各明细账借方发生额加上各明细账贷方发生额等于总账期末余额。但是我算了各明细账期初余额合计不等于总账期初余额合计？是我的问题还是说有可能存在这种现象？

宋艳萍老师 解答

2019-03-14 17:16

您好：我之前没有遇到过这种情况，都是总账和明细账相等。总账的期初余额减去各明细账借方发生额加上各明细账贷方发生额等于总账期末余额。我要看一下，是不是也有软件是这样的。

毛毛^虫 追问

2019-03-14 17:34

如果有一个明细账本期没有发生额，恰好这个明细账没有登记，那么会不会存在明细账余额相加不等于总账余额相加？

毛毛^虫 追问

2019-03-14 17:35

我是按照所有明细账最后结转下年的数据相加的，再和总账结转下年的数据做对比的

宋艳萍老师 解答

2019-03-14 17:41

您好:您看看差额是多少，会不会是漏记了。你是手工账还是软件？

毛毛^虫 追问

2019-03-14 17:43

是软件打出来的，发生额对的上  就是明细账余额相加和总账余额对不上

宋艳萍老师 解答

2019-03-14 19:37

您好：除了重新核对数字和借贷方向正确，我想不出其他办法了。抱歉。