应付账款核销是怎么处理的？有预付和付款单两种为什么跟预付款核销应付账款数值没有发生变化？

宸宸老师 解答

2019-03-02 18:18

如果是做的这样的分录 
1. 
借 原材料等 
  贷 应付账款 
2.借 应付账款 
 贷 银行存款 
 
科目一样的时候才用核销

Destiny 追问

2019-03-04 09:14

核销之后生成这样的分录？为什么应付账款总额没有变化？

宸宸老师 解答

2019-03-04 09:15

如果借方、贷方都是“应付账款”的话，只需要“核销”。核销完之后是不需要做分录的

Destiny 追问

2019-03-04 09:16

这种核销以后应付预付的总额减少了

Destiny 追问

2019-03-04 09:17

你的意思是说应付账款和标准的付款单核销不会使应付账款数额变动吗？

Destiny 追问

2019-03-04 09:23

我现在就是不明白为什么应付账款应该在核销之后总额减少，可为什么我跟付款单核销之后应付账款总额没有改变？

宸宸老师 解答

2019-03-04 09:27

想同的科目用核销，不同的科目用分录。 
 
这是个用友设置的功能。

Destiny 追问

2019-03-04 09:33

什么意思？

Destiny 追问

2019-03-04 09:34

我现在就想问一下，应付账款总额核销之后是不是总数应该减少？

宸宸老师 解答

2019-03-04 09:34

就是说您一定要问我为什么，我也很难回答的。抱歉。 
您可以问一下，用友客服。

Destiny 追问

2019-03-04 09:35

我不是问用友为什么会出现这种问题，我是问正常会计问题，是不是应该减少？

宸宸老师 解答

2019-03-04 09:37

操作正确的话，应付账款余额肯定减少的。 
您的两笔分录截图我看一下。

Destiny 追问

2019-03-04 09:38

就是我刚才给您发的两个，我发的第一个就是应付账款总数没变的那个

宸宸老师 解答

2019-03-04 09:39

应付账款管理~帐表管理~业务报表~业务明细账，供应商那一栏输进去，然后看看这家客户是否做正确了？