老师，我想问下每月末要和银行去对账，主要对什么账，是银行余额还是？怎么对账

娟 追问

2019-02-28 10:25

老师，我这边超市分工没那么明确，确切的说出纳没有做现金和银行存款日记账，所以我这边没有明细数据，那怎么和银行对账呢

娟 追问

2019-02-28 10:26

银行打来电话要去对账，像我这种情况我只对银行存款余额还是？

bamboo老师 解答

2019-02-28 10:27

那您只能先看余额是否正确 如果不正确的话就要根据银行流水明细跟您账上的逐笔核对 然后做银行余额调节表或者做账务处理

娟 追问

2019-02-28 10:30

老师，我这边没有账我怎么知道和银行的余额正确不正确

bamboo老师 解答

2019-02-28 10:35

那您怎么对账啊 帐都没有

娟 追问

2019-02-28 10:51

是啊，我也是郁闷，这边的出纳是老板自己，根本没有银行和现金日记账，我也是刚学的会计，所以一头雾水 老师教教我这种情况下我怎么办，和银行怎么对账？

bamboo老师 解答

2019-02-28 10:53

那银行存款在账上有明细发生么？

娟 追问

2019-02-28 10:57

有啊

bamboo老师 解答

2019-02-28 10:59

那您根据银行打印的流水 跟您账上的银行存款流水核对

娟 追问

2019-02-28 11:00

每月银行流水在40万左右，但老板自己每次是网银转账，也没登记银行的收入支出明细，我这几个人做帐都是打银行的回单做帐的

娟 追问

2019-02-28 11:02

我问他对账函的事，老板说每月要么是快递把银行对账单送过来，要么我们自己去取过来，但根本和银行没有对过账

bamboo老师 解答

2019-02-28 11:06

您们是网银对账还是对账单敲章对账

娟 追问

2019-02-28 11:52

对账单敲章的对账

娟 追问

2019-02-28 11:53

老师，我下午去取对账单，银行说过来对账，我拿什么对啊

娟 追问

2019-02-28 11:54

老师，按正常去银行对账是出纳拿着银行日记账去和银行的对账，是不是？

bamboo老师 解答

2019-02-28 11:55

带银行预留印鉴章 跟您的银行存款明细账去 
正常去银行对账是出纳拿着银行日记账去和银行的对账

娟 追问

2019-02-28 11:59

老师，就是从银行打出来的明细账吗

bamboo老师 解答

2019-02-28 12:01

银行打出来的明细是流水 自己的是软件上的明细账

娟 追问

2019-02-28 14:58

好的，谢谢老师

bamboo老师 解答

2019-02-28 15:05

不用谢 如果您对我的解答满意，请您及时给予好评，谢谢！！