用金蝶迷你版做了去年11+12月的账，先录的12月的会计凭证，才结的11月的账。12月已经过账后才发现11月有张凭证金额录错了。我就反结账了后再从新结账，12月再从新过账了。自动生成的利润报表11+12月都没问题。11的资产负债表也没问题，就是12月的资产负债表和手工做的资产负债表对不上。金蝶生成的资产负债表明显的错误就是长期待摊费用和固定资产还是11月的值，但存货值增加了。是不应该有存货的呀!这个要怎么解决？

用金蝶迷你版做了去年11+12月的账，先录的12月的会计凭证，才结的11月的账。12月已经过账后才发现11月有张凭证金额录错了。我就反结账了后再从新结账，12月再从新过账了。自动生成的利润报表11+12月都没问题。11的资产负债表也没问题，就是12月的资产负债表和手工做的资产负债表对不上。金蝶生成的资产负债表明显的错误就是长期待摊费用和固定资产还是11月的值，但存货值增加了。是不应该有存货的呀!这个要怎么解决？

答： 你好，直接找金蝶公司服务人员让他们给你调整报表公式，你这个就是报表取数公式有问题导致不准确的

老师，我用金蝶迷你版的，把11月反结账，反过账修改数据后，在过账，结账，为什么资产负债表和利润表报表显示是12月日期，不是11月日期？

答： 你好！反结账时，把电脑的系统日期也改为11月份就好了

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

资产负债表假设11月资产负债表上有数据，12月资产负债表0申报，那么12月份资产负债表0申报的月报数据是不是就是11月份的数据？

答： 您好，是的，资产负债表的期末数，就是11月底的数据。