交接时发现上年度17年某科目的年初数结转不对。但已经18年做了几个月帐。那该怎样处理。用友系统

小柒 追问

2019-02-19 11:25

应付账款。看负债表18年年初数和17年期末数

月月老师 解答

2019-02-19 11:30

你好，17年的期末数，不就应该是18年的年初数吗，系统不是应该自动结转过了吗

小柒 追问

2019-02-19 11:33

就是不知哪结转出错了。准备出汇算，18年又不敢调

月月老师 解答

2019-02-19 11:34

你好，该科目的明细帐呢。

小柒 追问

2019-02-19 11:44

17年累计借方是17年检负债表期末数。但和18年度期初对不上

月月老师 解答

2019-02-19 12:06

你好，没有明白你的意思。

小柒 追问

2019-02-19 12:09

或者咨询一下系统怎调账期初数？

月月老师 解答

2019-02-19 12:10

你好，期初数是自带过来的，不能调整，你发一下错误科目的明细账，17年末的和18年初的。

小柒 追问

2019-02-19 12:11

就当数据对不上。重新18年接转，但怎操作不影响18年已录入的分录

月月老师 解答

2019-02-19 12:13

你好，我看一下，你的明细账，可以吗。你和我说的我不知道具体问题出在哪里。

小柒 追问

2019-02-19 12:19

就应付账款科目？截图？

月月老师 解答

2019-02-19 12:25

你好，是的，我看一下，期末，和期初。

小柒 追问

2019-02-19 13:06

17和18年的期初期末

月月老师 解答

2019-02-19 13:46

你好，是差了7845.4，你有手工帐，还是系统帐

小柒 追问

2019-02-19 13:53

系统

月月老师 解答

2019-02-19 13:57

你好，你是什么软件。

小柒 追问

2019-02-19 14:34

用友T3

月月老师 解答

2019-02-19 15:02

你好，你有以前年度损益调整吗。有未记账凭证吗

小柒 追问

2019-02-19 15:07

查看哪些科目？

月月老师 解答

2019-02-19 15:13

你好，有以前年度损益调整科目吗

小柒 追问

2019-02-19 15:29

有

月月老师 解答

2019-02-19 15:30

你好，我看一下具体的分录，这样看不出来。

小柒 追问

2019-02-19 15:46

2个分录

月月老师 解答

2019-02-19 16:08

你好，应该是不涉及应付账款的。你联系一下，软件公司，问问是否会有这种情况。