用友T3 新年度新建账套后，财务报表模版是不是需要重新设定？

Fionayue 追问

2019-02-14 14:05

但是我以前的模版带过来的数据不对？

小黎老师 解答

2019-02-14 14:06

您好，你需要复制一下。重新用文件夹命名

Fionayue 追问

2019-02-14 14:07

我是打开的以前模版，然后输入关键字2019 1月！但是出来的数是不对的！

小黎老师 解答

2019-02-14 14:08

您好，要重新录入数据

Fionayue 追问

2019-02-14 14:09

老师，您说的重新录入是在哪个环节？

Fionayue 追问

2019-02-14 14:10

老师，第一个是，起初，后面是我出的，总觉得不对

小黎老师 解答

2019-02-14 14:19

您好，打开报表，数据，关键字，录入

Fionayue 追问

2019-02-14 14:22

这个后面就是我录入的，2019年1月，但是出来的怎么不对呢？您帮忙指导下

小黎老师 解答

2019-02-14 14:29

您好，你资产负债表不平，需要看下是什么问题

Fionayue 追问

2019-02-14 16:01

老师，年末本年利润期末借方有余额，我是不是需要做一个结转分录：借利润分配 未分配利润。贷：本年利润。这样做对吗？

小黎老师 解答

2019-02-14 16:10

您好，是的，将本年利润结平

Fionayue 追问

2019-02-14 16:11

我做了这一个凭证后，我的资产负债表的，未分配利润就没有数了？是我哪里做错了？还是公式问题

Fionayue 追问

2019-02-14 16:13

Fionayue 追问

2019-02-14 16:14

没做这个分录之前还是对的，但是做了分录，就不对了，不知道哪里错了？

小黎老师 解答

2019-02-14 16:15

您好，未分配利润科目余额实际是多少呢？

Fionayue 追问

2019-02-14 16:23

Fionayue 追问

2019-02-14 16:24

应该是这样的！我一开始没有做最后一个结转本年利润是对的

Fionayue 追问

2019-02-14 16:25

本年利润的余额从，余额表看的

小黎老师 解答

2019-02-14 16:28

您好，本年利润年末肯定是要做结转的

Fionayue 追问

2019-02-14 16:30

我做了这笔是对的吗？

小黎老师 解答

2019-02-14 16:33

您好，您做的分录是对的。你是不是没有结账

Fionayue 追问

2019-02-14 16:35

结了，一共47张凭证，就是未分配利润出不来了，一开始没做最后一个结转就有，数额也是对的，做了之后就不出来了，是我给冲没了吗？

小黎老师 解答

2019-02-14 16:37

您好，不会冲没的，看下记账结账的流程是不是都有了

Fionayue 追问

2019-02-14 16:38

老师有没有可能是，报表公式问题，我看了，记账，结账，都对，也是47张

小黎老师 解答

2019-02-14 16:41

你在看下余额表，未分配利润和本年利润科目余额

Fionayue 追问

2019-02-14 16:43

老师，本年利润，期末没有余额，未分配利润在，借方，3877862.87，您帮我判断下

小黎老师 解答

2019-02-14 16:47

您好，那说明你账务是对的，资产负债表再重新取数看一下。

Fionayue 追问

2019-02-14 16:50

取出来就不对了，就没有了！左右不平衡

小黎老师 解答

2019-02-14 16:51

您好，那这个就是财务报表公式问题了

Fionayue 追问

2019-02-14 16:56

老师，这个报表公式怎么更改，有模版吗？我实在不知道怎么弄了

小黎老师 解答

2019-02-14 16:59

您好，找下你之前对的公式 你等下我复制一个我这里的给你

小黎老师 解答

2019-02-14 17:00

您好，你参考这个公式，看下跟你哪里的是否一致  QM(32207,月,,,年,,)+QM(321,月,,,年,,)