筹建期间，a公司为b公司代付b公司股东的差旅费，b公司出纳填单如下可以吗？林X和李X是股东。付款是通过银行支付的。

冬冬 追问

2019-01-22 15:00

a给代付的，但b要把钱还要a公司，作往来款。所以b公司出纳不是要写个差旅报销单，给a公司付款吗？

马老师 解答

2019-01-22 15:03

你们写报销单不写银行转账金额  然后写个委托付款书：委托A代垫B公司差旅费   
然后做 借管理费用--差旅费   贷其他应付款 ---A公司  
然后将来还款的  借其他应付款--A公司   贷 银行存款    对方给你开收据

冬冬 追问

2019-01-22 15:14

现在是之前的步骤没做，a公司要求今天 要付款，b公司出纳现在要怎么做？

马老师 解答

2019-01-22 15:20

就按照我的做到这个月就可以啊

冬冬 追问

2019-01-22 15:24

老师，你说的报销单是指费用报销单吗？   委托付款书是附在费用报销单后面吗？委托付款书是不是要盖b公司的财务章？       然后，今天要还款了，要写什么单吗？

马老师 解答

2019-01-22 15:50

今天还款对方写收据。