老板叫弄一个收入扣除成本跟其他费用之后我们今年还有多少盈利，利润表里面都有了，还要重新弄一个，这个我要怎么弄啊，我去账套里面看了一下，营业成本跟管理费用借方余额跟利润表里面的都不一样，都不知道要怎么弄

い太普通づ 追问

2019-01-21 09:40

报税根据报表啊

郭老师 解答

2019-01-21 09:43

那你报表是对的吗？你核对下，软件做出来的不能保证100%，有时候取数有问题，如果报表的对，根据报表的给你领导出一份，很简单的算不上报表的excel的那种，主营业务收入，其他业务收入，营业外收入，主营业务成本，其他业务成本，营业外支出，期间费用，税金及附加等列出来

い太普通づ 追问

2019-01-21 09:55

那这个要怎么核对，那个管理费用的那个数不是看的期末余额吧，还有主营业务成本也是不一样的，我看了那个科目余额汇总表，税费的一样，成本类跟管理费用的不一样

郭老师 解答

2019-01-21 10:00

看发生额，损益类的哪有余额，核对发生额

い太普通づ 追问

2019-01-21 10:01

我就是看的借方余额，就是不对

い太普通づ 追问

2019-01-21 10:08

科目余额表是做什么用的，为什么都跟报表里面的数不一样，到底是我报表数据错误还是本身就是这样的

郭老师 解答

2019-01-21 10:14

所有科目的汇总合计，可以问下你售后让他给你看下软件取数有没有问题

い太普通づ 追问

2019-01-21 10:16

那我要怎么查看账套的跟报表的数对不对

郭老师 解答

2019-01-21 10:19

发生额可以看下明细账，或者自己手动算下

い太普通づ 追问

2019-01-21 10:26

我算了那个营业成本的了，我自己算的跟报表里面的不一样，不知道是不是我算错了，我把成本的名字全部列出来了，然后扣除了贷方的发生额，还是不一样

郭老师 解答

2019-01-21 10:30

截图你的营业成本明细账吧，没有具体的在这里说不明白

い太普通づ 追问

2019-01-21 10:35

老师看看

郭老师 解答

2019-01-21 10:39

你有成本发生额在贷方的嘛

い太普通づ 追问

2019-01-21 10:58

这个页面就有65000跟43800是贷方的，下面几个我都是记在借方的啊，怎么显示是贷方

郭老师 解答

2019-01-21 11:04

是的，，我就是问你那两个在贷方的是发生额吗？ 
12月份我把你借方合计减那两笔贷方114529.63