2018年就发生2笔业务，一笔是借：其他应付款1050贷:银行存款1050，一笔借：财务费用95.42贷:银行存款95.24，然后2017年底银行存款余额剩1145.24，2018年发生完这2笔业务银行余额为0了，怎么填资产负债表啊！我货币资金填0，其他应付款填1080，未分配利润填-95.24，但是2边不等啊！怎么办

张真〜 追问

2019-01-12 19:52

对应其他应付款跟未分配利润，期初数2边已经平了！现在就是期末数没平！期末数就是我上面说的问题

三宝老师 解答

2019-01-12 20:04

那你期末未分配利润就是1050啊，怎么就不平呢

张真〜 追问

2019-01-12 20:04

我这样填的

三宝老师 解答

2019-01-12 20:08

期末余额=期初余额加（减）本期发生 
你填的其他应付款和未分配利润期末余额和期初是什么逻辑关系？

张真〜 追问

2019-01-12 20:21

我填的其他应付款跟未分配利润都只是本期的发生额，没有累加年初余额

张真〜 追问

2019-01-12 20:23

那我是要把年初余额加上本期发生额等于期末余额吗？银行存款2017年12月只剩1145.42，然后2018年发出了2笔一笔是1050，一笔是银行手续费95.24，这样2018年底银行存款余额就是0了

三宝老师 解答

2019-01-12 20:23

那你按照正确的改过来就行啦