有一笔帐 不会做分录 我们是行政单位 是市局打过来的 一万五 现在用了五千 你说是不是这样借，零余额其他资金 贷 其他资金收入~非项目资金收入~上级单位 然后用的时候就借业务费 贷 零余额其他资金 是这样吗？

艾米丽 追问

2019-01-12 23:01

我是这样做的  ，我们只有一个账号就是零余额

王瑞老师 解答

2019-01-12 23:14

可以这样账务处理

艾米丽 追问

2019-01-12 23:15

可是为什么年终结转的时候我不是已经用了五千了吗，为什么其他资金里面还有一万五哪里出了问题吗

王瑞老师 解答

2019-01-12 23:27

使用的时候需要把5000从其他资金转入对应的收入类科目

艾米丽 追问

2019-01-12 23:28

这样吗？不是直接从零余额账户扣吗

王瑞老师 解答

2019-01-12 23:35

对，但是其他资金是净资产里面的吧

艾米丽 追问

2019-01-12 23:35

不是 是零余额账号 是资产

王瑞老师 解答

2019-01-13 00:02

应该余额是10000的，你看下其他资金是15000是怎么来的