金牌答疑老师解答

郭老师| 官方答疑老师

职称:初级会计师

回答数:29213个,好评数:28916

你有以前年度损益调整做过吗

2019-01-11,12:47:50

Jenny | 会计达人

追问:没有

2019-01-11,13:00:24

Jenny | 会计达人

追问:这公司没什么业务,18年5月以前都是其他会计乱做的账

2019-01-11,13:02:04

郭老师| 官方答疑老师

挨个月查下,看下那个月开始不一致的,然后找科目余额表, 财务报表核对下

2019-01-11,13:03:13

Jenny | 会计达人

追问:我后来用快账把数据整理后上季度都是平的

2019-01-11,13:04:25

Jenny | 会计达人

追问:这笔数据已经找到,就是从10月到12月就差了这笔数,这个数是当时我建快账初始数据时未分配利润的贷方数,直接填上的

2019-01-11,13:08:10

Jenny | 会计达人

追问:就是这笔数

2019-01-11,13:09:18

郭老师| 官方答疑老师

那你的期初是哪里来的,不是去年12月末的吗

2019-01-11,13:13:14

Jenny | 会计达人

追问:是12月末的

2019-01-11,13:15:53

Jenny | 会计达人

追问:准确说应该是18年6月末的

2019-01-11,13:17:44

Jenny | 会计达人

追问:我是那时建的快账

2019-01-11,13:18:02

Jenny | 会计达人

追问:我怎么撤下刚才发的照片

2019-01-11,13:22:06

Jenny | 会计达人

追问:老师能撤吗

2019-01-11,13:22:35

Jenny | 会计达人

追问:老师,这个提问能不公开吗?

2019-01-11,13:25:09

郭老师| 官方答疑老师

要撤回这些图片吗?稍等我问下

2019-01-11,13:44:52

郭老师| 官方答疑老师

你的期初是自己盘点做的吗?

2019-01-11,13:45:54

Jenny | 会计达人

追问:是的

2019-01-11,14:02:35

郭老师| 官方答疑老师

盘点的没事的,只能按你盘点的期初来的

2019-01-11,14:06:16

Jenny | 会计达人

追问:那这样的话还是回到最初的问题了,负债表未分配期末减期初不等于利润表里的累计净利润啊,多出来的数字就是我期初设置的那个数

2019-01-11,14:28:37

Jenny | 会计达人

追问:我该怎么调整呢

2019-01-11,14:28:56

Jenny | 会计达人

追问:负债表上未分配期末减期初是-156316.5,净利润是-91764.55
-156316.5+91764.55=-64551.95
-64551.95这个数正好是建账的初始数据

2019-01-11,14:36:56

郭老师| 官方答疑老师

不用调整了,你今年的就这样吧,你自己盘点的期初就容易出现这个问题,明年就不会有这个了

2019-01-11,14:38:23

Jenny | 会计达人

追问:如果以后就按照这个数的话,两份表始终就差那个数据了

2019-01-11,14:39:10

郭老师| 官方答疑老师

是的,不用调整的,今年一整年始终有差额的

2019-01-11,14:44:51

Jenny | 会计达人

追问:好的,谢谢老师了

2019-01-11,14:46:39

郭老师| 官方答疑老师

不用客气的,你的问题图片已经删除了

2019-01-11,14:47:29

Jenny | 会计达人

追问:好的

2019-01-11,14:50:17

郭老师| 官方答疑老师

嗯嗯

2019-01-11,14:50:57


送心意

 

答疑老师

郭老师   金牌答疑

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