老师好，问一下工会报销，从京东购买物品走公司账户款，发票开的是工会联合会的抬头，公司怎么做账，没有发票

Sunny 追问

2019-01-10 13:15

对，但是金额没有那么整好吧，从京东购买东西的话，会有一点差异

Sunny 追问

2019-01-10 13:16

老师，怎么处理

佟老师 解答

2019-01-10 13:18

你付款时
借：其他应收款
贷：银行
收回时
借：银行
贷：其他应收款

Sunny 追问

2019-01-10 13:20

老师，购买物品金额和报销金额会有一点差额，这个差额怎么办

佟老师 解答

2019-01-10 13:25

是给你们报销的少吗？

Sunny 追问

2019-01-10 13:33

多或者少应该怎么处理

佟老师 解答

2019-01-10 13:36

要是你付款多了，能找个合适小发票给抵顶一下，要少了，做个营业外收入，或者下回开的时候把金额调整一下

Sunny 追问

2019-01-10 13:40

好的，谢谢老师，

佟老师 解答

2019-01-10 13:42

不客气的，祝您学习愉快，希望我的解答满意，谢谢！！