这个是银行存款明细，之前没有对账，是老板说公账里没有一分钱所以就没对账，之前的货币资金是628139.42，那现在这个银行存款明细要做分录吗？

陈艳 追问

2019-01-05 11:00

这个我也不知道是什么明细，能不能做个大概的？

郭老师 解答

2019-01-05 11:02

问银行的，他们那边知道，外账不要做大概

陈艳 追问

2019-01-05 11:02

老师，你那里能看得清楚吗？余额是没有钱了是吧

郭老师 解答

2019-01-05 11:05

没有了

陈艳 追问

2019-01-05 11:06

老板很烦的，他自己不懂，要他到银行打个明细都没时间，

陈艳 追问

2019-01-05 11:06

之前是代账公司给他做的，

郭老师 解答

2019-01-05 11:08

你们自己打电话也可以的，或者你看下回单还能打印不 
估计这个是银行收的账户管理费网银等

陈艳 追问

2019-01-05 11:09

老师，有点看不明白了，看余额显示是0，付款应该在贷方显示的啊，

郭老师 解答

2019-01-05 11:10

企业看贷方，银行看借方 
这个是一银行角度做的

陈艳 追问

2019-01-05 11:11

哦，明白了，我打电话问银行，但是我没有密码啊，银行那边能告诉我吗？

陈艳 追问

2019-01-05 11:12

现在银行刚好没有钱了，可以不做吗？

郭老师 解答

2019-01-05 11:16

密码银行肯定不知道，你们的账户密码只有你们自己知道 
最好做上，真实反应你们的业务

陈艳 追问

2019-01-05 11:19

不做会怎么样吗？

郭老师 解答

2019-01-05 11:19

账实不符

陈艳 追问

2019-01-05 11:34

老师，个人网银和企业网银不一样吗？要问银行的话我该怎么问好一点？

郭老师 解答

2019-01-05 11:38

你记下上面支出的时间，比如，10月27扣了一笔14.17这个是什么扣费

陈艳 追问

2019-01-05 11:44

最主要的是我的货币资金包括了这个钱，而且这个钱全部都是现金啊，现在这个银行存款怎么办呢？

郭老师 解答

2019-01-05 11:45

就是因为你的银行存款明细账不对不是嘛？你要做了不就对了

陈艳 追问

2019-01-05 11:48

那要这样的话，那银行存款之前里面就有钱的啊，

陈艳 追问

2019-01-05 11:48

我做一笔存现也不对啊，

郭老师 解答

2019-01-05 11:49

从开户到现在的都要做

陈艳 追问

2019-01-05 11:50

最主要的是之前把银行存款做0的

陈艳 追问

2019-01-05 11:51

那货币资金又有问题了

陈艳 追问

2019-01-05 11:51

之前都是代理公司做的

郭老师 解答

2019-01-05 11:52

是的，你都要调整的

陈艳 追问

2019-01-05 11:54

我就调7月份的，我从7月份开始接手的，代理公司之前没有登账的，

郭老师 解答

2019-01-05 11:56

这个你自己考虑就可以，你在的期间账实要相符

陈艳 追问

2019-01-05 12:07

好的，太感谢了！

郭老师 解答

2019-01-05 12:29

不用客气的