资产负债表的未分配利润期末数不等于利润表中利润表中期未累计数，一般问题出在那里？

雪花 追问

2019-01-04 09:58

没有，18年刚建的帐。

maize老师 解答

2019-01-04 10:09

利润表的净利润累计数=资产负债表未分配利润的期末数-年初数，你第一个月平吗？

雪花 追问

2019-01-04 10:23

老师，我第一个月就不平，我没注意。

maize老师 解答

2019-01-04 10:24

需要你去检查下，你们是用财务软件做账吗？

雪花 追问

2019-01-04 10:25

我们是去18年9月建的帐，我想查查错在那里？老师，怎么查？

雪花 追问

2019-01-04 10:26

是用财务软件做的，T3

maize老师 解答

2019-01-04 10:38

一般没有使用以前年度损益调整不存在不平，你自己去按公式自己编制下看看是不是相等的，损益科目不能做相反科目。

雪花 追问

2019-01-04 10:40

老师，损益科目不能做相反科目是什么意思？

maize老师 解答

2019-01-04 10:42

这个就是成本费用和收入这个除结转到本年利润是做相反科目，这个在费用和成本在借方就不能做贷方，收入在贷方就不能做借方去。

雪花 追问

2019-01-04 10:45

假设退货，我只能做借：库存现金一1000,贷：主营业务收入一1000，是这样吗？老师。

雪花 追问

2019-01-04 10:50

噢，谢谢老师。那我资产负债表和利润这两个表那个是对的？

雪花 追问

2019-01-04 11:00

是不是资产负债表是对的，转到19年的数是不是对的？我估计是损益类科目做错了，做成相反的方向了。

maize老师 解答

2019-01-04 11:03

那你修改下看看还有没问题库存现金做贷方就可以库存现金不能做负数，贷库存现金贷主营业务收入负数就可以。

雪花 追问

2019-01-04 11:06

老师，我己结转到19年了，还能改吗？

maize老师 解答

2019-01-04 11:09

这个你可以问下你售后看你年结还可以重新做不？

雪花 追问

2019-01-04 11:11

好的，谢谢老师。

maize老师 解答

2019-01-04 11:49

满意请给五星好评，谢谢。