季度现金流量的本年累计金额那列的期初现金余额怎么填写啊

plasticine玉☀️ 追问

2019-01-03 13:36

老师，这列的项目中，倒数第二行的期初现金余额，我在填写季度现金流量表2018.10-12，这个期初指的是10月初的数字还是年初的数字啊

辜老师 解答

2019-01-03 13:37

如果你是年度累计数据，这个期初是年初余额

plasticine玉☀️ 追问

2019-01-03 13:38

我在做的是季度现金流量表2018.10--12月份的内容

辜老师 解答

2019-01-03 13:39

你如果是季度数据，那这个期初就是10月的期初余额

plasticine玉☀️ 追问

2019-01-03 13:40

嗯。就是2018.9月底的现金余额数字

辜老师 解答

2019-01-03 13:42

是的，就是9月末的期末余额

plasticine玉☀️ 追问

2019-01-03 14:05

老师，再问一下，我在填写的是季度现金流量表（所属期是2018.10-12月），现在这个项目里：加：期初现金余额，想问下要写本年累计那列的数字，应该是什么啊

辜老师 解答

2019-01-03 14:06

本年累计填的是1-12月的数据

plasticine玉☀️ 追问

2019-01-03 14:24

好的，那其他项目的本年累计那列数字就应该是1-12月的累计数吧，比如支付给职工工资，我第一列的本月金额是10--12月的数字，那本年累计的数字就是1--12月的数字，对吧

辜老师 解答

2019-01-03 14:25

是的，就是这样填列的

plasticine玉☀️ 追问

2019-01-03 14:30

老师，这个项目的本年累计数那个数据填写的有可能是负数吗

辜老师 解答

2019-01-03 14:34

不可能的，这个期末余额是跟资产负债表的货币资金期末余额匹配的

plasticine玉☀️ 追问

2019-01-03 14:34

好滴，明白啦，谢谢老师

辜老师 解答

2019-01-03 14:35

好的，客气，帮到你就好