公司注销，这个表格怎么填？账面上就一个固定资产1w清理，还有一笔1100的其他应收款（押金），都需要填进去吗？分别填写数列哪一栏？账面价值还是计税基础？

阿妹 追问

2019-01-02 10:11

老师，公司就成立了四个月（9.1到12.28）没有收入只有费用，现在汇算清缴的企业基础信息的资产总额怎么填？怎么计算呢？

月月老师 解答

2019-01-02 10:16

没有其他现金资产吗

阿妹 追问

2019-01-02 10:16

所属行业明细代码上面有一个，我查了不对，现在改了后怎么显示说输了无效值？

月月老师 解答

2019-01-02 10:21

你好，您是什么行业。

阿妹 追问

2019-01-02 10:22

互联网软件开发app平台服务

月月老师 解答

2019-01-02 10:31

提示您无效值说明您输入的行业编码不对，您换个再试试。或者会有互联网里面会有个其他，您试一下。

阿妹 追问

2019-01-02 10:35

老师，这个金融收入表，我就一笔银行利息收入需要填在哪一栏？ 
还有就是银行的转账手续费和银行服务费需填在哪一栏呢？

月月老师 解答

2019-01-02 10:38

银行利息收入填利息收入的其他，银行转帐手续费填11行，填负数。

阿妹 追问

2019-01-02 11:05

老师，有的银行费用已经计入办公费了，需要从办公费里提出来计入银行业务手续费里吗？如果需要，那么填制期间费用办公费时需要把这部分减掉对吧？

月月老师 解答

2019-01-02 11:21

这是填收入，计入办公费的填入费用栏。

阿妹 追问

2019-01-02 11:25

这里只填收入？那老师之前说转账手续费填在11行，手续费也是费用啊？

月月老师 解答

2019-01-02 11:28

对，因为您给我发的信息我认为都是收入的，手续费也是要填在费用栏的。

阿妹 追问

2019-01-02 11:33

填在期间费用的财务费用里？填负数？ 
财务费用也有一项利息收支，需要把利息收入再填一次吗？

月月老师 解答

2019-01-02 11:36

刚才您没有说清楚，只是给我看了一张表，我的理解有误。应该是这样：收入全部为零，费用栏中填银行手续费和银行的利息收入抵减后，填入财务费用。

阿妹 追问

2019-01-02 11:41

那金融企业收入明细就不填了？直接填财务费用哪项呢？

月月老师 解答

2019-01-02 12:25

收入不填了，财务费用您表格里面有数，是吧

阿妹 追问

2019-01-02 12:52

嗯额，是的， 
有的财务计入办公费核算的，那现在需要从办公费提出来计入财务费用吗？

月月老师 解答

2019-01-02 12:53

不需要了，进办公费的就进管理费用就行了

阿妹 追问

2019-01-02 12:59

老师，汇算清缴的期间费用填写时，管理费用的职工薪酬填计提的还是实发的？

月月老师 解答

2019-01-02 13:06

汇算清缴时应付职工薪酬应当是据实列支的。

阿妹 追问

2019-01-02 13:10

老师，财务费用填在期间费用的哪一栏明细里呢？图在上面，麻烦老师了

月月老师 解答

2019-01-02 13:13

期间费用包括：销售费用、财务费用和管理费用。银行的手续费如果在办公费里面了，就列支在管理费用就可以了，银行利息收入，我看表格中有数了，您之前已经填过了。

阿妹 追问

2019-01-02 13:19

银行利息填在利息收支里，写的是负数对吧？还有的财务费用没计入办公费，应该填在哪？

月月老师 解答

2019-01-02 13:48

对，填负数。财务费用没计入办公费的，如果是手续费填在财务费用的手续费佣金里。

阿妹 追问

2019-01-02 13:51

嗯额，这个期间费用表填好后，怎么验证填的是正确的，

月月老师 解答

2019-01-02 13:52

跟你的利润表核对一下。