老师我的期初余额不平 我不知道怎么调节

2463024587 追问

2018-12-26 10:06

是的
我现在没法结账
明细账最多只能查1年的，超过一年的就查不到了

马老师 解答

2018-12-26 10:07

你用的什么软件做账的？

2463024587 追问

2018-12-26 10:28

精斗云
金蝶下面的软件
属于金蝶的

马老师 解答

2018-12-26 10:29

你的账是什么时候建立的？？是不是超过一年了

2463024587 追问

2018-12-26 10:32

是啊   就是超过一年了

马老师 解答

2018-12-26 10:33

查看去年的就把去年的账套打开才可以看到。你们金蝶售后有吗

2463024587 追问

2018-12-26 10:35

我们一直没有结账

2463024587 追问

2018-12-26 10:37

我现在的账套就在建账时候的时期   起始余额我现在都可以改

马老师 解答

2018-12-26 10:37

那你咨询一下金蝶售后！

2463024587 追问

2018-12-26 10:41

可是我现在是要更改期初余额啊   金蝶售后也不会帮我调初始余额啊

马老师 解答

2018-12-26 10:43

期初数就是建账时候的自费，这个一般建账。后期不能更改

2463024587 追问

2018-12-26 10:50

我知道啊
但是期初建账的时候期初就不平衡
导致没有办法结账

马老师 解答

2018-12-26 10:52

重新建账啊，不平就那个时候应该立马更改的。那你现在就只能重新建账。

2463024587 追问

2018-12-26 10:59

就是我现在不能调？

马老师 解答

2018-12-26 11:02

你的是不平，不是数据错了，肯定不能调。你调整也是有借必有贷借贷必相等，怎么调都是不平的！

2463024587 追问

2018-12-26 11:11

那我怎么办？
重新建账的话我这里也就只有几个银行和现金的数字

马老师 解答

2018-12-26 11:13

这个就是你数据问题了，你先这样，当时简直不平衡的原因，前期的其他数据时合适的吧，如果是就还是用以前的，然后根据原因在弄平！

2463024587 追问

2018-12-26 11:29

我也不知道当时的数据
建账的数据是前两个会计弄的
我也不知道怎么回事

马老师 解答

2018-12-26 11:36

难就直接用他们的数据，不平的差额放进未分配利润科目，让期初数平衡

2463024587 追问

2018-12-26 14:38

老师 科目余额表的本年累计发生额不等于期初余额+本期发生额吗？   
我这边把期初做平了
本年累计差了20多万

马老师 解答

2018-12-26 14:40

不等于，期初就是 你看的额余额表的所处的月份的前一个月的期末数。例如你现在看的余额表示今年12月份的，那么你的期初就是11月末的数据

2463024587 追问

2018-12-26 14:51

我知道
但是我现在没办法
我不能结账
看不到明细账

马老师 解答

2018-12-26 15:06

这个问题你问软件售后，他们肯定会操作的让你看到！