公司的账是交给代理记账公司做的，季度末把所有报销发票（都是消费发票）和对公户的流水发给他们。他们做出的报表主营业务收入、应收账款和预付账款不知道是怎么确认的？有些明细收支在对公账户没有流水，报表上的这些数据从何而来？

雨夜葬花魂 追问

2018-12-24 14:48

我能想到的也是开票记录了，我没给过，可能领导给过吧。我问代理记账公司了，他们也不告诉我。还说是基础问题让我去看书

佟老师 解答

2018-12-24 14:50

我估计肯定是要不这些数据只能编了，应该是把开票记录给他了

雨夜葬花魂 追问

2018-12-24 14:56

老师，2018年10月份的资产负债表本期发生额指的是10月份的发生额对吧？报税的时候资产负债表和利润表是一个季度报一次对吧？9月份的资产负债表和利润表，它是9月的月报表还是季报表呢？

佟老师 解答

2018-12-24 15:02

2018年10月份的资产负债表本期发生额指的是10月份的发生额对吧？ 
不是的，应该是年初和年末数

雨夜葬花魂 追问

2018-12-24 15:04

报税的时候资产负债表和利润表是一个季度报一次对吧？9月份的资产负债表和利润表，它是9月的月报表还是3季度的季报表呢？

佟老师 解答

2018-12-24 15:07

报税的时候资产负债表和利润表是一个季度报一次对吧？ 
是的，是季度的 
9月份的资产负债表和利润表，它是9月的月报表还是3季度的季报表呢？ 
资产表是从1月1-9月末的，利润表本月和本年两个联次

雨夜葬花魂 追问

2018-12-24 15:18

老师，现在报税不需要用报税盘了对吗？直接登录报税系统就能报税是吗？

佟老师 解答

2018-12-24 15:21

需要报税盘的，要不没法传输开具记录

雨夜葬花魂 追问

2018-12-24 15:22

老师你说的是开票记录吗？

佟老师 解答

2018-12-24 15:25

是的，开票时要插税控盘的