公司在换新系统，领导要求我们把期末数当作本月发生额作一张凭证转到新系统里面来，请问该如何做账？谢谢老师。 注：新系统内的报表是自定义报表，增加了许多明细科目，因之前的账务比较简单，如果用初始化来填数据，有些数据是无法统计，所以，领导建议把10月份期末数当作发生额，做一张凭证转过来，可以这样做吗？

春暖花开 追问

2018-12-24 12:46

谢谢老师的回答，新系统只能录明细科目余额，而且在之前的总科目上增加了许多明细科目，很难把之前的数据分类，领导叫我把9月末余额当本月发生额处理，该如何做？

文老师 解答

2018-12-24 12:49

你实际录入 也需要录入倒具体明细里面

文老师 解答

2018-12-24 12:50

就是做凭证也需要有明细

春暖花开 追问

2018-12-24 14:25

谢谢老师

文老师 解答

2018-12-24 14:46

不客气，这是我们的职责所在