我们公司要建账 之前就是没账的 现在就是应收应付 银行 这些数据我已经是有的 资产负债表的年初余额就是不平 那我下一步要怎么处理

123456 追问

2018-12-14 16:29

那我个怎么平呢

老刘 解答

2018-12-14 16:31

你先挤到一个往来户中。以后再处理

123456 追问

2018-12-14 16:33

就是把资产与负债的金额随便挂在一个往来账户中吗

老刘 解答

2018-12-14 16:33

对。以后再查具体原因。

123456 追问

2018-12-14 16:35

这种是没有原因的 这个是公司内账 就之前没做账  现在我就知道银行的  应收的这些  应付这些

老刘 解答

2018-12-14 16:36

这肯定是以前没有及时记账引起的。

123456 追问

2018-12-14 16:37

对啊  那这个原因是查不出的  该怎么处理呢

123456 追问

2018-12-14 16:38

那如果我现在把这个金额挂在长期借款里面  那我以后要怎么做呢

老刘 解答

2018-12-14 16:39

我认为：你先挂到这个往来户中，以后遇到什么业务的时候，可以冲这个户。

123456 追问

2018-12-14 16:39

因为这个数据是很大的    那如果挂在哪里 那之后要怎么处理

123456 追问

2018-12-14 16:41

那你说挂在哪个科目

123456 追问

2018-12-14 16:43

老师可以建议一下吗？

老刘 解答

2018-12-14 16:50

能正个拍一下资产负债表图吗

123456 追问

2018-12-14 16:53

这里

老刘 解答

2018-12-14 17:02

你真有那么多的资产吗？

123456 追问

2018-12-14 17:04

对呀  银行的   应收的  确实是没有错的啊

老刘 解答

2018-12-14 17:06

这么多的应收，不欠别人款吗

123456 追问

2018-12-14 17:07

不欠

123456 追问

2018-12-14 17:09

欠款就是应付账款 我们的应收是这样确认的    因为我们是按照合同金额来确定应收  我们就是    跟客户确定这个合同要做了   然后我们就直接付款去买货    所以库存也是不会有的

123456 追问

2018-12-14 17:10

然后还有就是    我们的项目   就是假如我12月份确定合同  我12月份确定应收金额   那我的施工很有可能是在明年才去买材料做的

123456 追问

2018-12-14 17:20

老师，怎么处理啊

老刘 解答

2018-12-14 17:21

那是不是你们的利润。如果是那就填到未分配利润中

123456 追问

2018-12-14 17:30

那利润表的数据该怎么处理

123456 追问

2018-12-14 17:31

还有个问题啊   那就是  我12月份当月签的合同  我要确定应收   那我借  应收账款  -5000   贷方为什么

123456 追问

2018-12-14 17:32

贷方为主营业务收入

老刘 解答

2018-12-14 17:55

咱们先解决第一问题

123456 追问

2018-12-14 17:57

那老师给个答复吧，我也被搞得头痛了

老刘 解答

2018-12-14 22:05

进未分配利润。。。