老师录入凭证时出现这样的界面是什么情况啊

蒂菲娜 追问

2018-12-13 11:16

公司新注册的，出纳存了2000块进账号，贷其它应付款可以

蒂菲娜 追问

2018-12-13 11:16

怎么提定

蒂菲娜 追问

2018-12-13 11:18

每一笔都要指定现金流量主表和附表

辜老师 解答

2018-12-13 11:24

是的，每一笔涉及现金及银行存款的科目的凭证都要指定现金流项目的

蒂菲娜 追问

2018-12-13 11:27

是按照我们的业务发生的情况指定

辜老师 解答

2018-12-13 11:27

是的，根据业务实质内容指定

蒂菲娜 追问

2018-12-13 11:34

我们是4月注册的公司，从第四期开始建账，4月就一笔费用，录完凭证后，过好账结转损益了，6月又录入凭证，凭证过账时显示无过账凭记，这又是那里出问题了

辜老师 解答

2018-12-13 11:37

你6月的凭证审核了吗

蒂菲娜 追问

2018-12-13 11:38

审核了，录6月时，账务处理那里还是显示第四

辜老师 解答

2018-12-13 11:39

那你是不是吧记账期间选到4月去了

蒂菲娜 追问

2018-12-13 11:41

选的6月，下面账务处理还显示还是4月

辜老师 解答

2018-12-13 11:42

截图看一下你的系统

蒂菲娜 追问

2018-12-13 11:42

辜老师 解答

2018-12-13 11:50

你这个账务处理没有问题啊，你4月结账了没有

蒂菲娜 追问

2018-12-13 11:54

结账了，就是不知道那里出问题了

蒂菲娜 追问

2018-12-13 11:58

第五期没业务，是不是没录入凭证，就不能录第六期

蒂菲娜 追问

2018-12-13 12:00

辜老师 解答

2018-12-13 12:01

你要先把第5期结账的，然后才能进行第6期

蒂菲娜 追问

2018-12-13 12:05

可以了，谢谢老师，再请教一个问题，就是银行开户时，有十四笔转取10块的费用，这些要不要做进账里呢，相当于手续费一样的

蒂菲娜 追问

2018-12-13 12:26

老师你看我这样做对吗？另外3600是啥意思！以前弄做过！谢谢老师指

蒂菲娜 追问

2018-12-13 12:27

辜老师 解答

2018-12-13 13:24

开户的10快，你可以计入财务费用，3600是什么费用？

蒂菲娜 追问

2018-12-13 13:34

不知道，结转后就出现一个合计3600，不知道是怎么回事

辜老师 解答

2018-12-13 13:44

你这个3600，是借贷方的合计金额，其他哪里还有3600

蒂菲娜 追问

2018-12-13 14:15

但是我不知道这个3600是如何得来的，请老师帮我解答一下

辜老师 解答

2018-12-13 14:48

你看到的3600，是哪个界面的3600，你先告诉我

蒂菲娜 追问

2018-12-13 14:52

凭证管理里面，最下面有个合计是3600

蒂菲娜 追问

2018-12-13 14:53

辜老师 解答

2018-12-13 14:54

这个3600，就是你这个界面所有凭证的，借方合计金额和贷方合计金额

蒂菲娜 追问

2018-12-13 14:57

可以我算了一下合计数是3560，不是3600，是那里没理解到位吗

辜老师 解答

2018-12-13 15:00

怎么会是3560呢，你算，380-380+2000+800+800，就是3600

蒂菲娜 追问

2018-12-13 15:03

谢谢老师的耐心讲解，少加了一个800，感谢

辜老师 解答

2018-12-13 15:13

好的，客气，帮到你就好