#提问#老师你好！ 我们现在要取1W备用金，归还其他往来款，但是银行那边备用金额度不高，建议内容填差旅费，这个对我们的财务做账有影响吗？

余华 追问

2018-12-10 16:46

因为我们企业性质变了 ，不能对外支付，对方是国外的公司，所以只能取现金归还给他们，但是取备用金的话 时间段太长了，所以银行建议我们直接写成差旅费，可以一次取出来了

张艳老师 解答

2018-12-10 18:08

操作可行，但是基于财务制度不行的，建议还是和银行沟通一下，现在提取一万元的备用金有那么难吗？您还可以转入员工私卡，视为借款处理，刮往来科目核算。