老师，我们之前期初入原材料的时候有一款是多入了，现在才发现帐要怎么调那款材料？

695131001 追问

2018-12-06 11:03

怎么冲？我不会。

郭老师 解答

2018-12-06 11:04

你好，借应付贷原材料，做相反的分录就可以

695131001 追问

2018-12-06 11:07

应付？不知道期初是入的哪家供应商的呀

郭老师 解答

2018-12-06 11:17

你好，你的发票到了吗？或者送货单，核对下，不知道没法冲，不用应付也可以，之前怎么做的怎么冲

695131001 追问

2018-12-06 11:27

之前没有做过帐，今年才开始建账的，然后库存之前按仓库给的数据入的数量，今年不是有收货跟发货嘛，今年是对的上数量的，但是现在仓库那边没有这款材料了，但是我入的系统还有这款材料，金额跟数量都是跟期初对的上，现在我觉得是期初错了，我想冲期初这笔数不知道怎么冲。

郭老师 解答

2018-12-06 11:28

你好，核对下原因，找出仓库的出库单查下，期初错了 你们报表怎么会平

695131001 追问

2018-12-06 11:34

因为当初期初有很多原材料不知道贷什么，我就问了好几个老师，有些说放待处理财产损益，有些说放未分配利润，因为我做内账的，我嫌麻烦，就放未分配利润那里，报表就平了。

郭老师 解答

2018-12-06 11:38

你好，冲利润分配

695131001 追问

2018-12-06 11:41

是借利润分配，贷原材料这样？

郭老师 解答

2018-12-06 11:42

是的

695131001 追问

2018-12-06 11:43

好的，谢谢老师。

郭老师 解答

2018-12-06 11:44

你好，不用客气的