老师 员工日常的一些零散垫款如处理售后，快递费等等，找的发票代替报销可以吗？

晓 追问

2018-12-05 17:29

这些费用比如用交通费打车的发票，以及其它发票顶顶不行吗？反正公司有这些项目费用的报销啊

maize老师 解答

2018-12-05 17:44

按你们实际发票报销。

晓 追问

2018-12-05 17:50

就一些员工垫付的费用，没有发票呢

maize老师 解答

2018-12-05 17:54

没发票汇算清缴纳税调增交所得税。

晓 追问

2018-12-05 17:58

从公户走得每笔费用都必须要记账吗？

maize老师 解答

2018-12-05 18:05

是的，需要做账和你银行余额需要对上。

晓 追问

2018-12-05 18:10

那余额不足时，能从老板私人户打款吗？

maize老师 解答

2018-12-05 18:18

可以那就做其他应付款-老板。

晓 追问

2018-12-05 18:29

需要写借条吗？

maize老师 解答

2018-12-05 18:51

不用，需要附上老板私户付款的回单。

晓 追问

2018-12-05 19:59

我看代理记账做的帐是借周转金-现金，说让写个借条？

晓 追问

2018-12-05 20:00

会计这样做的对吗？

maize老师 解答

2018-12-05 20:05

周转金是啥科目，没有这个一级科目。

晓 追问

2018-12-05 20:16

科目是现金，内容摘要是借周转金

maize老师 解答

2018-12-05 20:20

没见过这科目，不知道你们这个是啥，借方是啥 贷方是啥？

晓 追问

2018-12-05 20:21

费用，工资都是以现金科目记账的

maize老师 解答

2018-12-05 20:21

你先回复我你那个借方和贷方做啥科目。

晓 追问

2018-12-05 20:24

借：现金，贷:其它应付款-老板

maize老师 解答

2018-12-05 20:28

那是账上现金不够就这么做，你可以去看下账上现金是不是不够了。

晓 追问

2018-12-05 20:32

我看做账时的费用，发放工资都是以现金科目做的，肯定现金不够呢

maize老师 解答

2018-12-05 20:36

所以才做这个借库存现金贷其他应付款。

晓 追问

2018-12-05 20:39

那没必要吧所有的费用，工资都是以现金做账呢

maize老师 解答

2018-12-05 20:39

看你们实际，实际要是老板账户付款那应该直接做贷其他应付款。

晓 追问

2018-12-05 20:50

maize老师 解答

2018-12-05 21:01

工资分录按下面这处理，没有就不做。

晓 追问

2018-12-05 21:10

上面做的那个记账凭证不对吗？

maize老师 解答

2018-12-05 21:24

你们这个科目都咋这么怪，社保你们咋设置劳动保险。