老师：请问一下，老板给的期初数据借贷不平衡怎么处理？

禹如【艾灸养生】 追问

2018-12-03 12:12

期初录固定资产时减去已经折旧的和残值吗

小杨老师 解答

2018-12-03 12:15

不是的，固定资产原则，和累积折旧都对应填写，不要做调整

禹如【艾灸养生】 追问

2018-12-03 12:19

好的

禹如【艾灸养生】 追问

2018-12-03 12:20

老师，录期初数据时除了银行，应收应付，固定资产，库存，还有哪些数据需要录的，工资，增值税，还有哪些呀，管理费用，办公费用

小杨老师 解答

2018-12-03 12:53

有余额的科目都需要录入

禹如【艾灸养生】 追问

2018-12-03 12:55

我去找老板要的时候，要哪些呢，我怕我有没考虑到的

小杨老师 解答

2018-12-03 12:58

你就要之前的凭证，财务报表和科目余额表，基本上这些数据都都来了

禹如【艾灸养生】 追问

2018-12-03 13:00

之前没有会计，哪有凭证呀。只有外账

禹如【艾灸养生】 追问

2018-12-03 13:00

我要怎么处理比较好

小杨老师 解答

2018-12-03 13:01

只要有账，那总有报表，有科目余额表，和凭证

禹如【艾灸养生】 追问

2018-12-03 13:04

没有，我现在首次建账，录期初数的

禹如【艾灸养生】 追问

2018-12-03 13:04

现在录进去数借贷不平

小杨老师 解答

2018-12-03 13:11

你可以根据他们上一期的财务报表录入，财务报表是平的

禹如【艾灸养生】 追问

2018-12-03 13:17

上一期外账的报表填吗

小杨老师 解答

2018-12-03 13:18

当然，你要确定数据的延续性啊

禹如【艾灸养生】 追问

2018-12-03 13:18

好的

小杨老师 解答

2018-12-03 13:19

嗯嗯，祝您工作愉快

禹如【艾灸养生】 追问

2018-12-03 13:31

老师，我们不参考外账的做，全部按内账在处理

小杨老师 解答

2018-12-03 13:32

你根据你们的需要做就好了

禹如【艾灸养生】 追问

2018-12-03 13:33

老师:我想知道录期初数据要问些什么数据呢

小杨老师 解答

2018-12-03 13:34

上一个余额的财务报表和科目余额表

禹如【艾灸养生】 追问

2018-12-03 13:40

我这个公司是12年的，但是之前没有账，没财务，没报表我要怎么去要这些数据

小杨老师 解答

2018-12-03 13:41

那你就直接进行现金，仓库，往来进行盘点核对，全部重新弄期初数据

禹如【艾灸养生】 追问

2018-12-03 13:47

现金，银行老板给了，仓库就盘库存商品吗，老板也提供了，如果不是，有其它的，请知会一下，补充其它的东西，往来指的就是应收应付吗？老板也给了，如果不是，有哪些我漏了帮忙补充一下吗，还是借贷不平衡。

小杨老师 解答

2018-12-03 13:50

这个数据里面当然有差额，那个差额就是未分配利润，因为你们这么多年没有账根本就不晓得公司的未分配利润是多少，所以只能这么倒退

禹如【艾灸养生】 追问

2018-12-03 14:26

那我把贷方所有少的就算成未分配利润里面吗

禹如【艾灸养生】 追问

2018-12-03 14:27

累计折旧和管理费用里面的折旧金额都需要填对吗

小杨老师 解答

2018-12-03 15:04

累计折旧科目有余额就要填写，管理费用-折旧没有科目余额不用填写